czwartek, 30 lipca 2020

SWIG80 - najbardziej techniczny indeks

Dawno temu używałem zniesień Fibonacciego. Przy moim obecnym podejściu długoterminowym rzadko z nich korzystam, ale nie mogę nie zwrócić uwagi na ich magiczne działanie na małych spółkach. Zerknijmy na SWIG80 po dzisiejszym mini kraszku.


fibo61.8 zbiega się niemal idealnie z dołkiem z 2017.

Rynek jednostajnie rośnie do szczytu ze stycznia 2018 (szczyt hossy na większości światowych indeksów, które od tamtego czasu go nie pokonały).

W dwie sesje indeks odpada na fibo61.8.

Wskaźnik zmienności ATR robi wtórny rajd jak w lutym-marcu.


Szczerze wam powiem, że nie mam pojęcia, jak to zostanie rozegrane. Po lewej stronie wykresu widzimy, że mini-kraszki były na porządku dziennym w latach 2011-2016. Dzięki korektom jesteśmy w stanie ochłonąć, przegrupować siły i poczekać na sygnały lub fundamentalne super okazje.

28 komentarzy:

  1. wcale bym się nie zdziwił jak by doleciało do 38.2
    ale tego nikt nie wie.
    najbardziej zdziwieni byli by ci nowi którzy znają tylko zyski.
    pirx

    OdpowiedzUsuń
  2. Jak dla mnie widać tyle że dużo ludzi weszło w spółki które rosły i jak tylko zobaczyli spadki to zaczęli panicznie uciekać z rynku. Klasyczne strzasniecie. Po strzasnieciu spodziewam się wzrostów. Chyba że media już w sierpniu zrobią nagonkę na koronawirusa, to spadniemy jeszcze sporo w ramach dyskontowania jesieni i wzrostu zachorowan.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Też mi dynamika spadków pasuje do mocnej korekty. Coś podobnego pamiętam we wrześniu 2013. Potem poszła ostatnia, najsilniejsza fala wzrostowa do listopada (i wtórna do lutego).

      Tym razem korekta mogłaby przybrać bardziej złożoną strukturę (np. A-B-C), gdzie obecna wyprzedaż byłaby A. Dlaczego? Bo w tempie, jakie mieliśmy ostatnio szeroki rynek biłby wkrótce rekordy, a na to nie mam wyobraźni :D Co jest pozytywne - value stały się jeszcze tańsze, przyszłe dywidendy jeszcze wyższe. Jak spółka ma c/wk 0.3, niskie zadłużenie, cash flow i rosnący div yield, to trzymam kciuki za spadki, żeby jeszcze więcej jej kupić. Zwłaszcza jak skeszowałem różne fotowoltaiki i newconnecty.

      Usuń
  3. Tego nikt nie wie dedek, dlatego, by nie ryzykować, kto kupił tanio akcje w marcu i kwietniu, musi trzymać na long term imho. W przeciwnym razie, to bardzo duże ryzyko (sprzedawać teraz), moim zdaniem. A już doświadczałem takich rzeczy w swoim życiu, i po kilku kwartałach albo latach, bardzo tego żałowałem, więc wiem o czym piszę ;) Jak to w życiu, każdy musi podjąc sam decyzję. Ja osobiście wale teraz giełdę (nakupowane w marcu i kwietniu) i wybieram bieganie :) A jak się pomylę ? No i co się stanie? W długim horyzoncie będzie rosło.

    OdpowiedzUsuń
  4. Dedek, jestem ciekaw, czy z fotowoltaiki zostawiłeś jakiś pakiet MLS pod ostatnie dobre informacje? Skoro spółka uplasowała emisję po 80 zł, to teoretycznie kurs nie powinien zejść niżej.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Nie udało się, puściłem koło 110 i 120. Kupowałem 20-30. Ale pewnie jeszcze będą to grać i spróbuję coś aktywnie ugrać. Teraz by się przydało kilka tygodni bujania góra-dół na rynku, żeby trochę potrejdować na zmienności i powiększać pozycję na value przed kolejną falą trendu wzrostowego. Prawdopodobnie też szykuje się wyprz na bankach i mogą wpaść jak Tauron za 1/10 ceny.

      Usuń
  5. Gratuluję ładnego zarobku. Ja dziś dokupiłem nieco drogo pakiet akcji MLS, ale i tak mam ładną średnią. Moim zdaniem nawet jeśli spadki się nasilą, co jest bardzo prawdopodobne w przypadku akcji rosnących ostatnio po 300-1000%, to i tak duża część kapitału pozostanie na GPW i właśnie pójdzie w fotowoltaikę i OZE, bo tu przynajmniej są jakieś podstawy fundamentalne i modne innowacje. Trzymam nadal G-Energy, który z NC na pewno odbije jako jeden z pierwszych. Pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń
  6. Witam.
    Dla mnie też wydaje się że póki co mamy do czynienia z krwawą i szybką korektą, w której szczególnie ucierpią nowi inwestorzy tzw. "żółtodzioby" które miały wrażenie że spółki tylko rosną i rosną.
    Nie widzę przesłanek do odwrócenia trwałego sentymentu. Stopy procentowe są jakie są, kapitał będzie płynął na GPW.
    Trzeba teraz szybko przegrupować siły i powiększyć pozycję na najbardziej ciekawych spółkach (XTB, Creepy Jar, Aquatech, Unimot i jeszcze kilka innych).
    Wiktor

    OdpowiedzUsuń
  7. Nie ma to tamto Dino jak wino forever young:)

    OdpowiedzUsuń
  8. Dedek co tam tak cicho jakie plany inwestycyjne?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Rośnie szeroki rynek, to nie kombinuję. Czekam już z wydzieloną gotówką z redukcji największych zysków (mls, grn, aqt) na wjazd zagranicy w mwig40 i wig20. Na razie sygnałów brak, więc pogrywam na małych spółkach. Fajnie nwai i uhyeca wystrzeliły.

      Usuń
  9. Dedek na jakie spółki byś stawiał z mwigu i wigu 20? Pod wjazd zagranicy.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Nie wiem. Rynek pokaże, co będzie miało moc. Obecnie jesteśmy już chyba w korekcie. Jedne spółki spadną blisko dna, inne zrobią płytkie korekty.

      Usuń
  10. Dedek, jestem ciekaw przy jakiej cenie rozważyłbyś ponowne wejście w MLS. Zysk miałeś piękny na tej spółce, ale czy jednak nie za szybkie było to wyjście z inwestycji? Ja osobiście traktuję tę spółkę jako kolejny długoterminowy wystrzał w stylu LPP, CDR, Wawel czy Dino. Być może wskaźniki C/Z i C/WK na razie są zbyt wysokie, ale wg mnie spółka ma ogromny potencjał.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Spółka ma potencjał i z pewnością będzie jeszcze grana. Zgarnalem najłatwiejszy pieniądz X5. Takie tematy rosną min X10, a w długim terminie sky is the limit. Na razie jednak musiałem odejść od stołu, ponieważ obecna cena opiera się na zbyt wielu założeniach. Może będą się rozwijać jak lpp, a może nie wyjdą poza lokalną produkcję. Los wymyka się wycenom, które stosuję. Z X5 do X10, to jest 100% więcej. Uznałem, że łatwiej będzie mi rozproszyć ten zysk na inne spółki, które jeszcze nie urosły, a mają potencjał.

      Usuń
  11. Kghm nie zawodzi banki się obruszyly

    OdpowiedzUsuń
  12. dedek które jeszcze widzisz niegrane ,a ciekawe

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Większość spółek jeszcze nie była grana, ale czy i kiedy ktoś je podniesie, to pytanie za milion.

      Usuń
  13. a gdybyś miał wymienić 4 swoje typy to ?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Rozsiewam szeroko sieci i przy dobrych wiatrach coś wpada. Obecnie z swig80 posiadam:
      abpl, agora, alumetal, apator, arctic, asbis, astarta, boryszew, instalkrk, kogenera, medicalg, mirbud, pccrokita, pekabex, rafako, sanok, stalprod, unimot, wawel, xtb, zepak.
      Kilka spółek już sprzedałem (kruszwica, pbkm, unibep, elemental, mlsystem).
      Czy są tu jakieś moje szczególne typy? Nie wiem - po prostu te spółki spełniały kryteria zakładu z dodatnią wartością oczekiwaną.

      Usuń
  14. Ktoś z Was interesował się może InteliWise z NC? Czy oni ze swoimi produktami, usługami nie powinni nieco skorzystać na epidemii i przeniesieniu wielu usług do strefy on-line?
    Wiktor

    OdpowiedzUsuń
  15. Dedek, wśród wymienionych spółek nie widzę TIMa. Można wiedzieć, jakich kryteriów nie spełnia ta spółka? A co z Grodnem? Czy z branży fotowoltaiki tylko MLS był w Twoim portfelu?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Grodna nie widzę w swig80. Miałem po 4 z groszem i poszło po ok 19. Tim był pewnie mocniej wyceniany od tamtych wymienionych akcji, więc nie kupiłem, ale jak widać nie przeszkadza to, żeby lepiej rósł ;)

      Usuń
  16. czy rozsiewając sieci brałeś pod uwagę free float? np kogenera ma tylko 12%, na reszcie siedzą OFE. Czy taka spółka może rosnąć w ogóle? Bałbym się że OFE wywali co ma i raczej spółka spadnie.

    Wawel - mam ją od kiedy zjdadłem ich śliwkę w czekoladzie. Takie love-hage relationship, bo na akcjach jestem w plecy, ale śliwkę dalej lubię :D Będę ją trzymał dopóki produkują tę śliwkę.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Free float analizuję przy większej koncentracji. Te spółki to taki fundusz szerokiego rynku. Niektóre odpalą, inne prześpią hossę. Ważne, żeby kupować je na wypalaniu trendu spadkowego, wtedy portfel nie notuje obsuw. Poza takimi zdarzeniami jak covid crash ;)

      Usuń
  17. Dedek co z Bankami? Trzymamy? Jakieś nowe sygnały lub przemyślenia?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Banki ważą bardzo mało w moim portfelu, więc nie zwracam na nie uwagi - PKO i PEKAO mogą nawet spaść do 0 i niespecjalnie to zauważę. Dlatego trzymam do sygnałów wypalenia hossy. Jeśli wrócą w okolice sprzed krachu, to opłaca mi się je trzymać.

      Usuń

W ramach eksperymentu wyłączam moderację komentarzy.

Zasady komentowania:
- żadnego spamu i reklam (także linków do serwisów w nazwie użytkownika),
- komentarze obraźliwe będą usuwane,
- proszę o zachowanie kultury i brak kłótni; różnice zdań należy wyrażać poprzez dyskusję wspartą argumentami.

Podtwórca