wtorek, 9 sierpnia 2022

Wakacyjna korekta wypala się

 Sesje w tym tygodniu wykorzystuję do zamknięcia spekulacyjnych pozycji i redukcji ryzyka. Nie otwieram jeszcze shortów, te wejdą do gry dopiero, gdy zobaczę oznaki zmiany na tygodniowym sentymencie. 

Na razie sentyment zrobił się byczy: rajdy na wybranych modnych spółkach (Bumech, Votum, Arctic), Newconnectcie. Dobre spółki wykonały niemal pionowe rajdy w górę, przyda się trochę schłodzenia.

W czerwcu na rolowaniu kontraktów zbudowałem pozycję pod odbicie na Mercatorze (udane zagranie, zamykałem kontrakty zbierane 65-51 po 70-78), Cyfrowym Polsacie (neutralne: zbierałem 21-18.8, przegapiłem szczyt korekty, liczyłem na 25-26, doszło do 22.5 i wróciły spadki, zamknąłem kontrakty nieco ponad 20). Do tego kilka zagrań na akcjach, najlepsze na Votum.

Główne pozycje długoterminowe zachowały się w tym czasie neutralnie: Azoty korygują wzrosty z pierwszej połowy roku, Monnari w bok, XTB jak zawsze źle reaguje na zbyt dobre zyski, Mercator dobrze żarł i zdechł, więc znowu będę zbierał kontrakty w przedziale 50-55, żeby wywalić 70-75,Sanok dopiero zbudowany. Tutaj nic nie zmieniam do przyszłej hossy.

Hossy - no właśnie - pojawiły się pierwsze analizy, że dołek już za nami. Nie stałoby to w sprzeczności z moim planem na 2022. Nie zakładałem na ten rok takiego dramatu jak w marcu 2020. Porównajmy obecną bessę na SWIG80 z bessą 2011-2012 i 2013-2014:


Wersja 2: start bessy liczony od listopada a nie września:





W komentarzach na blogu i Twitterze nie raz pisałem, że obstawiam drugą nogę bessy na jesień. Obie powyższe analogie wskazują na ryzyko spadków do września-listopada.

W obu przypadkach dołek bessy nie został poprawiony.

W czerwcu akcje + kontrakty stanowiły ponad 100% portfela, obecnie 20% gotówka (w razie czego do grania na spadki lub kupowania akcji, jeżeli rynek mnie zaskoczy i wydłuży wzrosty), 80% akcje spółek value na długi termin. 


16 komentarzy:

  1. Zepak na oko 30% tańszy niż 2 miesiące temu a Ty wciąż nie bierzesz ;)?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Jakoś mi ciągle ucieka :) Teraz szukam spółek na młodą hossę, bo już rynek jest gotowy, ruszają papiery, które będą rosły przez 2 lata. Zepak może być jednym z nich, tylko jestem zakotwiczony na starych cenach i ciężko się przemóc, by kupować.

      Usuń
    2. Jest szansa na zjazd we wrześniu jeśli ogłoszą windfall tax, mam nadzieję, że zrobią to przed raportem za 2Q ;) No i że nie wezmą więcej niż 25 % zysków :D

      Usuń
  2. O co chodzi z tym Zepakiem dlaczego tańszy ?

    OdpowiedzUsuń
  3. Ok, fajnie że poruszasz na Twitterze temat Odry ale nie dziwcie się że w Polsce nie opozycji, jeśli nie wierzycie zobaczcie ten choćby film czytając tzn. oglądając to co jest między wierszami https://www.youtube.com/watch?v=ozTU0yzl5gE

    To jest też trochę tak że takie czasy się zrobiły, na wszystko i każdemu na ratunek a bo inflacja a bo wojna a bo węgiel a bo gaz a bo dopłać do fotowoltaiki i do kredytów. A bo mundurowi a bo nauczyciele a bo nawet farmaceuci muszą być "urzędnikami państwowymi", każdemu daj każdemu załatw każdą grupę obsłuż i uspokój. "Opozycja" najeżdża, robi sobie pikiety i pośmiewiska przy byle okazji, i co nawet jakby przejęła władzę to co stanie się cud? Otóż nie, będą musieli albo posprzątać po poprzednikach plus wymiana stołków oczywiście na swoich albo będą musieli dać to co obiecywali lub nawet przebić przelicytować poprzedników - w sumie wrócimy do tego samego. Mógłbym rozwinąć temat ale wiecie o co chodzi.

    Powiem wam szczerze nie chciał bym być politykiem, to jest takie głupie i nudne. Naprawdę cieszę się że trochę się giełdą i techniką intersuję. O boże jaki ja mam jednak ten peien luz i spokojne sumienie :-)

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. PS No, a przy okazji nie bierzcie tej pierwszej prawdy na wiarę, ani tej drugiej ... :-)

      https://wykresygieldoweblog.wordpress.com/2022/08/13/rtec-w-odrze-i-gburza-w-rbb/

      Usuń
  4. Może śmieszne, ale jasnowidz Jackowski mówi walnięciu giełd przełom września i października

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Czyli można grać wzrosty, on jest idealnym anty- indykatorem :) Pamiętam jak się ludzie na ogrodkach dzialkoeych zachwycali że Jackowski przepowiedział wyjątkowo ciepły kwiecień a był jeden z zimniejszych w historii;)

      Usuń
  5. Witam. Dzisiaj bank Chin obniżył stopy procentowe celem wsparcia gospodarki. To wiadomość zarówno negatywna to znaczy że w gospodarce Chin nie dzieje się najlepiej, ale początek cyklu wspomagania chińskiej gospodarki przełoży się w dłuższym terminie na wzrosty na giełdach. Kluczowe oczywiście są info z USA, ale to też ważna informacja. Pozdrawiam. Seba

    OdpowiedzUsuń
  6. Ja z mojej strony tylko wspomne zeby nie byc goloslownym, ze dziisaj przymykam w okolicac 30zl 80% pozycji na allegro branej po 20 daje to piekna stope zwrotu w dwa miesiace ok 50%. reszta pozycji zostawiona na sl . pozdrawiam nie wiem gdzie ta bessa mam nadzieje ze w okncowce roku pojawia sie prawdziwe okazje

    OdpowiedzUsuń
  7. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Noble-Securities-obnizyl-cene-docelowa-dla-Dino-Polska-do-286-8-zl-8390446.html
    A tymczasem Dino najwyżej w historii czyli Dino jak wino forever young :)

    OdpowiedzUsuń
  8. Witam. Jak widzicie przyszłość takich firm jak brand24, XTPL, Cloud, czy np. Woodpeaker czy inwestuje ktoś z Was takie firmy? Ja generalnie jestem dywidendowcem i lubię pewne, rozwinięte spółki, które najlepiej jak płacą regularnie. Pozdrawiam.

    OdpowiedzUsuń
  9. Dedek wywalasz Azoty i Puławy? Może być krucho z gazem.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Mam zamiar dobrać kiedy cena do zysku spadnie poniżej 2 dla ATT, bo ZAP już za chwilę będzie handlowany za dwuletni zysk :) I tak prawdziwym ryzykiem jest tutaj Sasin a nie surowce.

      Usuń
  10. Bardzo ciekawie zaraz się zrobi na WIG20USD żeby nie powiedzieć że juz jest ciekawie

    OdpowiedzUsuń
  11. Polecam uwadze blog 10-procent-rocznie, wiele ciekawych wskaźników, które publikuje otwierają hossę w ciągu najbliższych 3-6 miesięcy. Także być może dołek jest na wyciągnięcie ręki i warto szukać okazji. Trochę mi to nie pasuje, ale wiem, że nastroje przy dołku będą złe i trzeba siły, aby się przełamać i kupować. Już teraz wyceny są kuszące, ale jak wiemy są to tylko dane historyczne. Konsensus jest jednak recesyjny, więc co może pójść dobrze? Pokój na Ukrainie? Inflacja spadnie szybko poniżej 3% (na ale jak skoro podwyższki energii od 2023 do tego nie pasują)? Co obstawiacie?

    OdpowiedzUsuń

Dziękuję za komentarz. Ze względu na ataki spamerskie musiałem wprowadzić moderację, ale postaram się przeczytać go i odpisać jak najszybciej.

Pozdrawiam,
podtworca

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails