Odświeżam wątek giełdowy, bo się skończył okres bez moderacji.
S&P500:
1. Korelacja Pearsona, sposób mieszania - średnia arytmetyczna.
- porównanie wykresów:
- porównanie odtrendowionych wykresów:
2. Korelacja Pearsona, sposób mieszania - mediana:
- odtrendowione:
3. Korelacja Spearmana - średnia arytmetyczna:
- odtrendowione:
Korelacja Spearmana - mediana:
- odtrendowione:
Będziesz kupował teraz, czy jeszcze więcej widzisz miejsca na spadki?
OdpowiedzUsuńPowolutku dobieram. Może być szybka korekta spadków, ale po niej raczej kolejna w dół (może być już mozolne osuwanie się). Rynek rósł ponad 3 miesiące, tyle samo może spadać, żeby gracze porzucili nadzieję.
UsuńKryterium doboru jak zawsze: spółki tanie, bez długu, z zyskami i nadmiarową gotówką, płacące dywidendy (ostatnio robią skupy, czego akurat nie lubię na GPW, bo zazwyczaj nie umarzają tych akcji, tylko używają do squeezowania mniejszościowych, żeby wyjść z giełdy).
a co obecnie jest takiego czemu warto sie przyjęć? ja mysle na kghm kruk witchen eurotel, co o tym myslisz?
UsuńZ tej listy zacząłem kupować KGHM na dłuższy termin. Impuls deflacyjny na rynkach mocno uderzył w kopalnie. Wygenerowane zostały nowe dołki - świece miesięczne dają szansę na kolejny spadkowy miesiąc w maju i wtedy będą już absurdalne wyceny, suma wszystkich strachów. Ale wolę już coś mieć na wypadek, gdyby sygnał był fałszywy.
UsuńWitam. Jak widzicie gaming po ostatnich spadkach?
UsuńTrzymam się tej analogii, wg której gaming spada do końca tego roku:
Usuńhttps://x.com/podtworca/status/1898317480168161405
czyli taka spolka tania bez dlugi z wyplacanymi dywidendami jest text i wlasnie wczoraj dobralem kolejny pakiet
Usuńgaming dopiero w przyszłym roku- ale tutaj tylko CDR - ze względu na przesuniecie premiery Wiedźmina o rok (conajmniej), CDR tam waży mocno, a tutaj zarabia sie 50% wchodząc na rok przed premierą.
UsuńNa razie spółka potwierdziła, że premiera będzie o 1 do 2 kwartałów później, niż zakładało 20% analityków. Pozostałe 80% od dawna obstawiło premierę w 2027 lub 2028 roku.
Usuń100% ruch spółka już zrobiła. Zakładam jeszcze 30% w tym roku i 40% w przyszłym. A w 2027 roku to już będzie gra pod Wiedźmin Remake i Cyberpunk 2.
Zimą Kondratiewa SP500 raczej nie urośnie do 8000-9000 pkt.
OdpowiedzUsuńz USA cos bierzecie?
OdpowiedzUsuńKupiłem nasdaq i wspaniałą siódemkę a przynajmniej jej część pod odbicie bo bardzo spadli, ale zgadzam się że to nie jest koniec spadków. Poza tym spełniają warunki określone przez Dedka: wolne przepływy, marża zadłużenie. Poza tym nie sądzę że to jest analogia 2000 a sztuczna inteligencja już weszła do naszego życia i będzie je bardzo zmieniać. Więc jeżeli nawet nie zdążę uciec z zakupu tej pierwszej tury akcji podczas spadków akcji to niech zostaną na długi termin. Pozycjonowanie aktualne moje i tak jest zbyt asekuracyjne 10% akcji 90% krótkoterminowe papiery USA. Czyli bardzo dużo gotówki na przyszłe zakupy.
OdpowiedzUsuńWiększość już sprzedałem. Za dużo się dzieje. Krzywa rentowności 10 lat do 2 lata zaczyna się coraz ostrzej wystramiać. Perfect storm się zbliża. Czekamy na duże pęknięcia w systemie.
Usuńbede wchodził w USA przy BTC 1000$
UsuńCo masz na myśli pisząc "duże pęknięcia w systemie " ? Podobnie jak 2008 gfc ? . I drugie pytanie do skierowane do Dedka czy nie sądzisz że warto kupić Xtb przy tak dużej zmienności na rynkach ?
OdpowiedzUsuńXTB wygląda dobrze.
UsuńMój krótkoterminowy scenariusz:
https://x.com/podtworca/status/1909528493009826283
Idealnie by było, gdyby rynki odbijały do piątku, a w przyszłym tygodniu dokończenie rzeźni.
Ja dobieram xtb
UsuńTrump tak naprawdę nie walczy z Chinami ani z całym światem. On zmusza swoje firmy żeby wróciły do Stanów ponieważ za mało czasu zostało do konfrontacji z Chinami. Dlatego tak szybko to robią i w takim chaosie.
OdpowiedzUsuńGame changer. Jakiś czas temu menadżerowie największych spółek powiedzieli że nie są w stanie sprowadzić przemysłu tak szybko więc dostali cła. Efekt ten sam tu i tu spadek zysków. Amerykanie nie mają już czasu muszą bardzo szybko sprowadzić przemysł a tego nie da się tak zrobić.
Zaczyna się sezon wyników. Nikt nie będzie patrzył na przeszłość a wszyscy będą się martwić co firmy prognozują. Jak wiele stracą podczas procesu powrotu do macierzy po 30 latach globalizacji. Nie kupuj wielkich globalnych amerykańskich firm!
Sceptyk
To mi pasuje do scenariusza odwrócenie trendu na small value vs big growth. Poszukaj też terminu financial repression. Pozycjonuje się pod to.
UsuńW dłuższym horyzoncie Chińczycy zrobili Amerykanom psikusa eskalując cła. Stawiają ich w trudnej sytuacji utraty twarzy którą już stracili. Jeżeli Trump poluzuje cła to znaczy że jest niewiarygodny i nikt już nie uwierzy nigdy. Natomiast te poziomy są już za wysokie dla ich firm żeby wróciły lub żeby skłonić inne najlepsze firmy świata żeby produkowały u nich. Dlatego ropa pokazuje recesję. S.
UsuńTo zaczyna wyglądać jak breaking point w chaotycznym systemie. Te cła mogą być przykrywką dla czegoś większego. Widzieliśmy przez kilka lat rekordowe odwrócenie krzywej rentowności. Teraz gwałtownie się odwraca i zawsze w takich momentach jest recesja. 2025 od lat wychodził mi jako rok krachu.
UsuńPamiętam jak na początku 2023 ludzie się nakręcali na recesję. Wtedy byłem max long. Na początku tego roku była euforia. Mnie to wysadziło z krótkich i skłoniło do częściowego powrotu do spółek value. Ten wystrzał w Polsce był totalnym zaskoczeniem. Ale teraz dopada nas rzeczywistość cykli.
Przeglądałem sobie w ostatnich kilku dniach newsy z roku 2018 kiedy to Donald Trump za swojej pierwszej kadencji wprowadzał cła (znacznie mniejsze niż obecnie) i w ten sposób trafiłem na ciekawą opinię Roberta Shillera (nobel z ekonomii): "Według niego w czasie globalnej wojny handlowej, biznes czekając na dalszy rozwój wydarzeń, może wstrzymać się z inwestycjami. Pierwszą reakcją będzie kryzys gospodarczy, ponieważ firmy funkcjonują w oparciu o planowanie długoterminowe. W ten sposób budują kadry wykwalifikowanych pracowników i tworzą procedury. Po odcięciu kraju od importu trzeba będzie to wszystko zrobić na nowo - mówił. Skoro pytacie o zakres [ich] wpływu na gospodarkę, to myślę, że dużą rolę odgrywają tutaj czynniki psychologiczne, chyba że taryfy zostaną dramatycznie podniesione – powiedział, zauważając, że cła wprowadzone w czasie Wielkiego Kryzysu prawdopodobnie dopomogły w "zniszczeniu zaufania", a także skłonności do planowania.
UsuńTak naprawdę recesję wywołują ci, którzy stoją z boku i czekają, co dalej – powiedział."
Następujący chaos potwierdzają dane opublikowane przez Financial Times (https://stooq.pl/mol/?id=8029) - "Wskaźnik niepewności ekonomicznej w USA eksplodował do poziomów wyższych niż podczas globalnej pandemii."
UsuńWidzę teraz wysyp analiz, że mieliśmy maksimum paniki porównywalny z marcem 2009 czy marcem 2020. Zapala mi się czerwona lampka - pamiętam tamte dołki i kapitulacja oraz strach przed kupowaniem i trzymaniem akcji był wtedy znacznie wyższy.
UsuńCo sądzisz o złocie w tej chwili, czy warto je mieć jako zabezpieczenie przed implozją systemu finansowego? Masz jakieś projekcje, pomysły, rekomendacje dla szaraków, których oszczędności topnieją za sprawą rozwadniania podaży 'pieniądza'? Dzięki!
OdpowiedzUsuńKPL mimo mocnych fundamentów mocno spada. Dokupujesz? Jak widzisz najblizsze tygodnie na GPW?
OdpowiedzUsuńZłoto: warto mieć. Czy warto teraz kupić- nie wiem. Trochę drogo. Wybrałbym raczej dobre kopalnie złota, mimo że od lat zachowują się słabo.
UsuńKpl - takie jazdy w dół na tej spółce to normalka. Olewam, dobieram, czekam na dywidendę. Przy 26 zł będę miał 100% wzrostu i rozważę, czy jest jeszcze potencjał. Scenariusz negatywny to Canal+ wprowadzający kasę ze spółki.
Witam. Powiem wam tylko cicho TRUMP gra na giełdzie. Wczoraj sprzedał szorty i dzisiaj rano kupił long z dźwignią 500. Ma nos inwestora. Bufet przy nim to pikuś.
UsuńNa mame coinach rynek go szybko wyczuł. Na rynkach kapitałowych go za to powieszą. Ale co do tego czasu zarobi to jego lub jego potomków. Klasa polityczna schulerów lepsza niż nasza zdrajców.
UsuńNo dokładnie, gość ośmiesza wszystkie instytucje. Ciekawe czy jakiś whistleblower ujawni jak się jego ekipa ustawia pod wrzutki do mediów.
UsuńSprzedałem on semi, paypal i aristę. Fajny szybki zysk, a co jutro Trump wymyśli to naprawdę trudno wyczuć. Może cła odwetowe 60 % na UE obowiązujące od 2 miesięcy wstecz. Ten gość coraz bardziej przypomina mi Leppera i nawet chyba chodzi do tego samego solarium.
UsuńJeśli u nas będzie odbicie tej skali co w US dzisiaj, to chyba trochę się skrócę. Coś mi jeszcze chodzi po głowie, że w weekend Lepper znowu coś odwali.
UsuńPanowie hossa pakować się i do końca roku nowe maxy wszędzie.
UsuńZgodnie z planem lekko skróciłem pozycje brane na panice.
OdpowiedzUsuńOd zachowania kursu KPL bardziej może chyba wkurzać tylko Mercator :) Ale patrzę na akcjonariat, a tam:
Total FIZ zarządzany przez Ipopema TFI SA
Czyli nic nadzwyczajnego - tam gdzie w akcjonariacie siedzi jakiś FIZ Ipopemy, tam zawsze męczenie i wyciskanie drobnicy. Także i tutaj zgromadziłem trochę tanich akcji pod zrzut na podbitce, którą wygenerują w losowym momencie w ciągu roku.
Dzisiaj mam nadzieję na podejście wig20 pod lukę 2620-2630. Tam zbuduję pozycję na spadki i gram pod wykończenie krachu w przyszłym tygodniu.
UsuńKupujesz shorty na w20 czy konkretne spólki?
UsuńMercator ostatnio pokazał dobre wyniki ciekawe czy to trwały trend? Ps. Boję się kupować w takich niestabilnych czasach, ale to chyba będzie już normą teraz.
OdpowiedzUsuńMój pogląd na tą spółkę:
Usuńhttps://x.com/podtworca/status/1910674143231488303
Witam.Dzisiaj dokupiłem Eurotel i kupilem Wittchen. Dobre spółki po mocnej przecenie na razie inicjalne pozycje bo myślę, że spadki się tutaj nie skończyły. Myśle nad telestradą bardzo tania spólka, ale straszna plynność no i chyba szykowana do zdjecia z gpw. Pozdrawiam Seba
UsuńLol mi też wpadł Eurotel. Ileś tygodni temu wklepałem zlecenie na 18, bo mi takie wsparcie na jednym wykresie wychodziło i dzisiaj się zrealizowało. Mała pozycja, powinno w skali roku-dwóch przetestować lukę na 28 zł.
UsuńWitam. Sporo inwestorów sprzedawało akcje zawiedzionych brakiem dywidendy i akcje mocno się przeceniły a przecież spółka mogłaby wypłacić spokojnie 2 -2,5 dywidendy, a za rok jak ogłoszą 5 zł dywidendę i bedzie
UsuńCdn. I lepsza koniunktura na rynkach to spokojnie powinno odbić. Ps. Ja zakładam, że może tu spaść nawet do 15 pln a Wittchen do 17 pln, a jak ty to Dedek widzisz? Bardzo podoba mi się też ATC, ostatnio troche poczytalem i podobaja mi się zmiany jakie zachodza w społce, cena też jest atrakcyjna myślę o stopniowym zwiększaniu zaangażowania w tą firmę. Pozdrawiam. Seba
UsuńWittchen fundamentalnie wygląda dobrze, ale technicznie niezbyt - 2-letni trójkąt zniżkujący i pękające wsparcie na 20 zł. Obawiam się, że przetestuje 50% zniesienie na ~15.70.
UsuńATC posiadam i długoterminowo jestem przekonany do spółki, ale technicznie też to zaczęło źle wyglądać - podwójny szczyt i kolejny raz testowane fibo23.6 na wykresie bez dywidend. Jeśli puści, to kolejny przystanek na ~10.28.
Obie spółki rosły w bessie 2021-2022 i przespały hossę 2022-2024/5. Podobnie jak surowcowe czy stalówki. Myślę, że może tu być rozegrana panika, ale długoterminowo to w tych segmentach upatruję fundamentalnej hossy. Na razie jednak zgodnie z zasadą AST (alokacja-selekcja-timing) preferuję oszczędzanie kapitału pod sygnały wypalenia trendu spadkowego.
Witam. Myślę, że będą jeszcze okazje na rynku tylko z zasobami gorzej. Bo wydatki rosną wraz z inflacją i dziećmi a przychody stoją w miejscu. Jednak wszystkie dywidendy reinwestuję, dokładając od czasu do czasu niewielkie kwoty z dodatkowych zleceń. Pozdrawiam serdecznie. Seba
UsuńJak zapatrujesz się na obligacje po deklaracjach RPP?
OdpowiedzUsuńNie mam zdania - będą obniżki, obligi powinny drożeć. Ale z jakich poziomów? Nie zgaduję. Strukturalnie dług jest w bessie, więc wolę kupować spółki wypłacające porównywalne dywidendy.
UsuńJa zasiałem w zeszłym tygodniu ziarno, myślę że na koniec roku początek przyszłego będą pierwsze plony. Kghm , Jsw, kinopol, Text, PKN , stalexport i spekulacyjnie lubawa pod ostatnie spuszczenie ze smyczy i sesja typu 100mln obrotu
OdpowiedzUsuńRacjonalne oczekiwania. Mam 3 z tych spółek i wciąż ok 50% cash. Na zmienności trochę obracam częścią pozycji, ale generalnie buduję pod buy & hold do przełomu 2027/28.
UsuńWitam. Ze stalexport uważaj, bo spółka się kończy. Koncesje ma do 2027, czyli 3 lata a potem dwie opcje mega dywidenda i rozwiązanie działalności lub próba przestawienia się na inną działalność. Pozdrawiam. Seba
OdpowiedzUsuń