Od kilku lat gram pod analogię WIG BUDOWNICTWO 2007 ~ WIG GRY 2020. Dlatego nie kupowałem na długi termin spółek growych i szukałem raczej (głównie w 2022) okazji do obstawiania spadków. Wątek odświeżam na X:
https://x.com/podtworca/status/1797916294484013250
Na dzisiaj wykres WIG_GRY vs WIG_BUDOW wygląda tak:
Widzimy zatem wyłamanie z analogii. Odpowiada za nie CD Projekt, którego kapitalizacja stanowi 3/4 indeksu.
Z tego powodu porównuję również dwa syntetyczne indeksy growe. Portfelowy (kupujemy za równą kwotę akcje każdej spółki z indeksu):
Drugi indeks "allWigGry" to średnia ze znormalizowanych kursów wszystkich spółek z obu indeksów:
Również ten indeks zachowuje się zgodnie z analogią do budowlanki z czasów pęknięcia bańki.
Wnioski:
1. Jeżeli schemat się utrzyma, w okolicach kwietnia 2025 zobaczymy pierwszy dołek, po którym nastąpi korekta do wakacji, kiedy to wystartuje ostateczna fala spadkowa, trwająca do początku 2026.
2. CD Projekt to jednak mocna spółka jest - nie klęka nawet przed analizami technicznymi :)
Dzisiaj spółka pokazała trailer do nowego Wiedźmina. Czytam różne opinie, to wyrażę i swoją. Przygodę z Wiedźminem rozpocząłem w pierwszej połowie lat 90-tych od komiksu Polcha i Parowskiego. Komiks wywołał wtedy burzę, nazwalibyśmy ją dzisiaj hejtem. Cóż, nie umywał się do Thorgala, ale lubiłem go. Potwierdzał prawdę, że prawdziwy bohater: Robin Hood (Michael Praed), Thorgal, Wiedźmin nosi długie włosy. Potem w średniej wsiąkłem totalnie w książki i w erze pierwszego internetu, jak wielu kolegów kopiowałem na dyskietki stronę WWW Sapkowskiego.
Polską ekranizację obejrzałem na kompie w akademiku z wersji nagrywanej kamerą w kinie i... nawet mi się podobała :) Bogusław Polch ustanowił pewien kanon i Żebrowski z Zamachowskim wyglądali jak w komiksie i ilustracjach do książek. Co do Wieśka z Netflixa, obejrzałem 2 pierwsze sezony i odpuściłem.
Wszystkie 3 części gry kupowałem kilka razy na różnych platformach, w jedynkę i trójkę nawet chwilę pograłem. Za stary już jestem te gry, jak mam pochlastać potwory, odpalam Diablo 1 :) W GOG - platformie należącej do CDR, kupiłem najwięcej gier, ale też nie są to drogie tytuły. Zazwyczaj strategie z lat 90-tych i przygodówki z początku XXI wieku (*).
Wracając do trailera. Widziałem narzekania, że autorzy idą w wokeizm i zaserwują kolejną grę, w której mała dziewczyna będzie powalać gigantów wbrew wszelkim prawom fizyki. To jest ryzyko. Przeciętny gracz nie zwraca uwagi na ideologię, tylko na logikę. Zawodnik wagi piórkowej nie może sparować ciosu zawodnika wagi super ciężkiej. Ciri na szczęście opiera swoją technikę na zwinności, unikaniu ciosów i zadawaniu szybkich cięć. Poza jednym przypadkiem jeśli już paruje ciosy, to musi posiłkować się magią.
Trailer ma klimat, elementy słowiańskie. No i coś co lubię: więź. Ciri kontynuuje dziedzictwo swojego przybranego ojca Geralta. Gdyby tak wyglądał serial... Mi się podobało, choć w grę i tak nie zagram. Ale pewnie kiedyś kupię na przecenie.
(*) No ok, jest jeszcze jedna gra, którą od kilku lat instaluję, zatracam się, po czym odinstalowuję i tak co kilka miesięcy.
Fajny wpis, dzięki, ale osobiście jakbyś miał kupować Cdr to kiedy bys się zdecydował i czy wogole masz w planach zakup tych akcji?
OdpowiedzUsuńJeżeli zrealizuje się projekcja, którą opisałem, to będzie timing do zakupu. Jaki kurs będzie wtedy na CDR? Może pozostanie silny - to tym bardziej będzie argument za zakupem. Dopóki jednak analogia działa dla całej branży, trzymam się jej.
UsuńUważam, że nieporozumieniem jest wrzucanie do jednego worka REDów i całej reszty gamingowego planktonu z GPW. CDR to spółka światowej klasy z dwoma IP o wartości liczonej w miliardach USD. CD Projekt jest już na tyle blisko dużych premier, że AT może działać co najwyżej krótkoterminowo. Spójrzcie na dzisiejszą sprzedaż gier na świecie - w TOP 30 Global na STEAM 6 gier, to tytuły REDów. I nie mogą z nimi równać się żadne singlowe nowości.
UsuńTombo mój wpis jest potwierdzeniem Twojej tezy - CDR rozbił analogię swoim sukcesem (coś, czego nie mogła zrobić budowlanka ograniczona do lokalnego rynku w latach 2007-2011), a jednocześnie wszystkie pozostałe spółki zachowują się zgodnie z analogią. Nadal nie umiem wycenić CDR, ale niewątpliwie to nasza perła w koronie i cieszę się, że zachowuje się jak globalne spółki quality.
UsuńTo jest analogia do WIG_BUD 2007-2012. Indeks spadł od szczytu 90%. Jako, że kierowałem się wskaźnikami p/e, p/b, kupowałem wtedy sporo spółek budowlanych i nie były to moje najlepsze inwestycje. Wiele z nich bankrutowało. Taka Hydrobudowa: zapowiedzieli dywidendę chyba z 10%, plankton rzucił się na zakupy, a fundy sypały. Potem się okazało, że spółka bankrutuje. Spółki rosły pod podpisywane kontrakty i wysypywały się na realizacji.
OdpowiedzUsuńNiestety zakładam podobny scenariusz w przypadku polskich studiów (jadę na tym samym wózku jakby co). Przykład mieliśmy właśnie na 11B - wielki odpis i wskaźniki gwałtownie się osłabiają. A to przykład silnej spółki, która mimo wszystko przetrwa pożogę.
Gdybyśmy mieli państwo nastawione na rozwój, te zespoły deweloperskie informatyzowałyby Polskę. Stalibyśmy się niezastąpionym elementem zachodnich projektów kosmicznych, dronowych, obronnych itd. Ale na to potrzeba ambicji wyższych niż pełna miska i opierania dobrobytu na pompowaniu cen nieruchomości.
Ciekawy temat, niestety w Polsce takich raczej nie znajdziemy zwlaszcza na naszej małośmiesznej giełdzie.
OdpowiedzUsuń🇺🇸Astera Labs, Inc. projektuje, produkuje i sprzedaje rozwiązania łączności oparte na półprzewodnikach dla infrastruktury chmury i AI. Jej platforma Intelligent Connectivity Platform składa się z portfolio produktów łączności danych, sieci i pamięci, które są zbudowane na ujednoliconej architekturze zdefiniowanej programowo, która umożliwia klientom wdrażanie i obsługę wydajnej infrastruktury chmury i AI na dużą skalę. Firma została założona w 2017 r. i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.
Witam. Nie jestem mocno techniczny i nie za wiele rozumiem z tego opisu, ale jest tam przynajmniej kilka słów które z automatu generują mocne wzrosty. Natomiast takich spółek w USA jest dużo i faktycznie niektóre odniosą sukces ważne żeby dobrze wybrać. Ps. Ja zakupiłem Unitedhelth po mocniejszej przecenie i czaję się na Lokhed martin. Pozdrawiam. Seba
UsuńPodrzucę kilka zasad inwestycyjnych Petera Lyncha
OdpowiedzUsuńhttps://www.youtube.com/watch?v=kEl-IvZ-h4w&t=20s
https://ppcg.com.pl/wyprzedaz-akcji-cd-projekt-i-11-bit/
OdpowiedzUsuńCiekawe i na czasie pokrywa się z twoją wizją dedek.
Witam. Ja myślę, że gaming da jeszcze zarobić. Myślę, że powoli warto się rozglądać po rynku i też obserwować kurs usd/pln. Jeżeli chodzi o nowego Wiedzmina 4 to trailer mi się podoba. Generalnie CDR nie boi się iść do przodu i mieć wizję, a tego brakuje w naszym kraju. Jeżeli kurs jeszcze zejdzie kilka % to niebawem zakupię pierwszy pakiet. Pozdrawiam. Seba
OdpowiedzUsuńWitam. Dedek we wpisie na blogu: http://podtworca.blogspot.com/2024/06/polska-depresja-2025-cz-3.html?m=1 napisałeś "kiedy odwrócona krzywa rentowności zawraca na dodatnie poziomy, Amerykę dotyka recesja." W tym miejscu chciałbym zauważyć, że właśnie w ostatni piątek (13.12.2024) krzywa rentowności (10 latki vs 3 miesięczne bony) powróciła na dodatnie poziomy. Odwrócenie to trwało najdłużej w historii, bo jak dobrze licze to 778 dni (dłużej niż przed recesją w 2020, 2008, 1974, a nawet 1929!). Pozdrawiam, Dawid K
OdpowiedzUsuńDziękuję za zwrócenie uwagi. Ten temat pojawia się przez cały ten rok, więc zdążyliśmy zobojętnieć, niemniej koło historii się toczy. Na początku 2023 główną narracją była recesja, kończy się 2024 i narracją jest soft landing. Ja obstawiam ciężkie lądowanie w 2025.
UsuńRównież zakładam besse na 2025 rok. Kilka tygodni temu skończyłem wyprzedawać akcje ze swojego portfela (zmniejszałem udziały od wiosny 2024). Plan na 2025 rok to kupowanie USD (częściowo już poczynione - średnia 4.02 USD/PLN) i najprawdopodobniej shorty na indeksach.
Usuńps. Dedek czytam Twojego Bloga już od 2 lat, ale dzisiaj dopiero napisałem swojego pierwszego komentarza. Twoją książkę również przeczytałem w 2023 roku. Dobra robota, tak trzymaj. Dawid K
Dzięki, Pozdrawiam :)
UsuńA ja Twoją książkę słucham już chyba 10-raz do snu :)
UsuńLike it ;)
UsuńKsiążkę mam, przeczytana kilka razy) Co zrobić żeby zdobyć tę niewydaną?) ( ta co miała próbny druk)
UsuńTo książka Livermore'a. Dostałeś PDF?
Usuńhttps://10-procent-rocznie.blogspot.com/2024/06/koniec-hossy-w-4q-2024-r.html
OdpowiedzUsuńTak do przypomnienia i rozważenia.
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Presja-dlugi-proby-samobojcze-i-szukanie-frajerow-Ciemne-kulisy-pracy-w-Zabce-8861396.html?fbclid=IwY2xjawHMtoBleHRuA2FlbQIxMQABHYnDtjSby1A3BHvSlVh7NXOq93Qe9yUgXuDfu1DRF9iclOTbW51qV2aRlw_aem_1uP13YO2Ydife-hGI49GYQ
OdpowiedzUsuńWstyd że takie spółki wchodzą na giełdę na dodatek przewartosciowane i kupowane za pieniądze przyszłych emerytów - ppk, OFE, to tylko świadczy
Że Polska gielda to dno...
Dobrze piszesz. Takie debiuty jak Żabka czy Allegro, zwykłe keszowanie bez emisji, to jest okradanie przyszłych polskich emerytów. Prawdziwe IPO to spółka na początku rozwoju poszukująca kapitału na rozwój. A nie spółki, które po opanowaniu całego rynku wystawiane są przez właścicieli na sprzedaż. Żeby chociaż płaciły tłuste dywidendy...
UsuńCiekawe kto pozwala na taki proceder okradania Polaków, to może jak Tusk już powsadza wszystkich przeciwników do więzienia :) zajmie się tymi złodziejami co okradają wszystkich Polaków?
OdpowiedzUsuńTo jest zbiorowa odpowiedzialność analityków, zarządzających funduszami a nawet prywatnych inwestorów, którzy mając tyle prawdziwych okazji na rynku pakują się jednak w takie szemrane emisje licząc, że wykiwają wszystkich i wyciągną 20% już na debiucie. Potem masz redukcje zapisów a jak wiadomo niezaspokojony popyt w konsekwencji implikuje bardzo wysokie ceny.
UsuńZarządzający funduszami w Polsce są tylko etatowymi pracownikami. Emitenci dysponują całym wachlarzem zachęt, aby skłonić ich do kupna akcji bez względu na wycenę. Ostatecznie ileś tam miliardów rocznie ściąganych z Polaków musi trafić na GPW.
UsuńSłuchałem kilka wywiadów z indywidualnymi inwestorami z dużym kapitałem i oni kupują akcje w USA. Jak ktoś ma realny kapitał, to szuka biznesów z potencjałem do ekspansji globalnej.
GPW jest ryneczkiem, na którym zagraniczny kapitał rysuje wykresy na większych spółkach, a na reszcie mamy klasyczną giełdę: i fundamenty, i wałki, i trendy. Można na tym zarabiać. Wystarczy spojrzeć na MWIG40TR i SWIG80TR - wyraźne trendy wzrostowe, które można optymalizować cyklami. Mamy ETFy na te indeksy, więc nawet nie trzeba trafiać w najlepsze spółki.
Ach, szkoda, że WIG20 skonstruowany jest tak, żeby zniechęcać początkujących (i nie tylko) do inwestowania. Tak jak piszesz, SWIG80TR i MWIG40TR, to dobre indeksy, jednak nie przebijają się do powszechnej świadomości.
UsuńWydaje mi się że tu nie tylko chodzi żeby zarabiać na spekulacjach itd, chodzi o to by nie oszukiwać przyszłych emerytów lokując ich ciężko zapracowany kapitał w takie gówna przewartosciowane, to jest okradanie Polaków i defraudacja, ci co się do tego przykładają powinni siedzieć za kratami.
OdpowiedzUsuńDedek to co napisałeś o tych wachlarz ach zachęt podchodzi pod korupcji i przekupstwo kto na tym traci Pan, Pani, społeczeństwo, to nie jest państwo prawa, gdzie jest prokurator :)? pewnie będzie zajęty przez całą kadencję ściganiem politycznych przeciwników tego rządu czyli nieróbstwa ciąg dalszy:) jak Tusk malował kominy w stoczni to mógł przy tym zostać :) bo nie każdy nadaje się do czegoś ważniejszego :)
OdpowiedzUsuńOczywiście, że to przestępcze praktyki. Ale u nas nie działa ochrona ludzi przed wałkami finansowymi typu Amber Gold czy Getback, ukradziony kapitał jest niemożliwy do odzyskania, a co dopiero mówić o ustawionych gierkach między instytucjami finansowymi. Wobec bezsilności państwo co najwyżej stosuje opcje atomowe w stylu całkowitego zakazu określonej działalności.
UsuńTo jest mega złożony problem bez prostych rozwiązań, zresztą żerowanie na funduszach emerytalnych jest w takim USA o wiele większym strukturalnym problemem niż w Polsce.
Nawet już nie patrze na notowania giełdowe w Pl:), rzuciłem okiem na indeksy i co widzę :) Nasdaq future +1.75%:) a polski szajs na minusie :) :) wig20:))) zlikwidować i wypisać protokół zniszczenia:) to bardziej przyczyni się do dobrobytu w Polsce:) przynajmniej nie będą mafie w białych kołnierzykach okradać bieda przyszłych emerytów :)
OdpowiedzUsuńAaa jeszcze jedno jak na tam „doświadczonego „inwestora powinieneś wiedzieć że to kwestia rolowania kontraktów realny wzrost rynku kasowego wynosi obecnie 1%
UsuńW USA Tesla ok +5%Ath, Alfabet ok +4%Ath a w Polsce :)? Zaraz zaraz Orlen czempion narodowy :) na deskach...
OdpowiedzUsuńhttps://youtu.be/2QAfPU4MUo0?si=xvuf6D2V_n9B1-Nq
Mam wrażenie że jesteś strasznie sfrustrowany od jakiegoś czasu Gieldowywox. Rozumiem fomo nad uciekającym codziennie rynkiem w USA ale ciągłe narzekanie na GPW niczego tutaj nie zmieni przenieś tam kapitał i już nie płacz. Nikt nie karze inwestować w spółki skarbu państwa, jakoś o PKO BP wybijające nowe szczyty ni narzekasz
UsuńZauważmy, że w pierwszej połowie 2024 WIG dawał lepszy zwrot za ostatnie 3 lata, a licząc od dołka 2022 jest podobny do SPX.
Usuńhttps://stooq.pl/q/?s=^spx&d=20241216&c=3y&t=c&a=lg&r=wig
@dedek
Usuńi nie ma ryzyka walutowego , inwestując w WIG a nie w akcje amerykanskie.
Spoko już tam jestem, nie porównuj pko do Tesli :) nie myl gówna z czekoladą, myślę że polską giełdą większość jest sfrustrowana a tłumaczenie że na polskiej giełdzie można zarabiać spekulujac jest żenujące, giełda powinna być po to żeby budować kapitał na przyszłą emeryturę czy tam starość, tak jak w Usa, nie sądzę że gpw spełnia ten warunek.Nawet uważam że namawianie do inwestowania na Gpw powinno być karane:), róbta co chceta że swoimi pieniędzmi :) lepiej nie można tego opisać krótko i zwięźle :
OdpowiedzUsuńhttps://www.facebook.com/share/r/1EunP4TwFa/
Z tonu twoich wypowiedzi jestem przekonany że po prostu wtopiłeś i wylewasz tutaj swoje żale codziennie nad siłą nasdaqa i słabością rodzimego rynku. Tak jak napisał Dedek nasz rynek miał bardzo dobry okres ale wcześniej weszliśmy w korektę i sporo mniejszych spółek świetnie sobie radzi. Dlaczego nie piszesz o rainbow beneficie Elektrobudowie i wielu innych? Bo ich nie kupiłeś a interesują Cię tematy takie jak PKO cargo topiące pieniądze. Sorry ale tak to wygląda z mojej perspektywy powodzenia tam za oceanem mam nadzieję że teraz tam nie dołączyłeś bo jeśli sobie tutaj nie radzisz to na nasdaqu cię zjedzą :)
UsuńJa na rynku jestem od 15 lat, startując z kapitałem 8k, od 2013 dzięki 11bit utrzymuje się tylko z GPW. W 2020-2022za pieniądze z tego żałosnego nieudolnego banana kupiłem 5malych mieszkań i gdzie na drugie tyle mam obecnie kapitału na GPW więc błagam nie wmawiaj mi że GPW to sam muł i ciągłe straty na picie. Odrazu zaznaczę,że nie jestem jak dedek inwestorem tylko traderem ale przejście z inwestora zajęło kilka lat żeby zrozumieć, że wiązanie się ze spółkami nie jest dla mnie szczególnie po zdjęciu integera z rynku. To tyle powodzenie wszsystkim serio da się
UsuńNie raz już pisałem, że GPW to doskonałe miejsce do długoterminowego inwestowania fundamentalnego. Mój 15 letni portfel, z którego nic jeszcze nie sprzedałem natomiast dobieram (z rzadka, tylko na przecenach) daje dobre dywidendy i świetny Xirr, znacznie lepszy niż Nasdaq i S&P500. Dobre, prywatne, zyskowne i rosnące spółki, koniecznie płacące dywidendy i działające na rynkach zagranicznych zawsze dawały dobre stopy zwrotu. Kierować się fundamentami, unikać państwowych śmieciuchów, drobnicy (chyba, że dobrze rozumiemy biznes), spekulacji na grzankach - wtedy można liczyć na sukces.
UsuńWitam. Gieldowox ja też czasami frustruje się giełdą
OdpowiedzUsuńi tym całym inwestowaniem. Wiem też, że nigdy nie wejdę do grona tych 5 % najlepiej zarabiających na rynkach. Jednak od kiedy zmniejszyłem swoje ambicje i nie spinam się to idzie mi lepiej niż wcześniej. Pozdrawiam. Seba
Dziękuję za słowa otuchy i wsparcie :) szczególnie dzisiaj kiedy Tesla i parę innych amerykańskich spółek wzbilo sie na Ath :) jak to mówią trzymajmy się kupy(gpw):) bo gwna nikt nie ruszy:)
OdpowiedzUsuńTo co się dzieje z WIGami (wszystkimi) to rzeczywiście dramat. Ale, mój portfel składa się w 40% z ośmiu spółek z mWIG40 oraz WIG20 i w 60% z CDR (który jest takim moim Nasdaqiem). W poprzednich kilku latach portfel ciągnęło te 40%, które dodatkowo sypało obficie dywidendami. Z kolei od końca 2022 portfel ciągnie CDR natomiast spółki dywidendowe nadal sypią rosnącymi dywidendami. Generalnie nie narzekam, wręcz patrzę z optymizmem w przyszłość.
UsuńZauważcie że nawet nie podciągają zbytnio na koniec grudnia. U nas to już wygląda jak silna bessa to strach pomyśleć co będzie dalej jak rzekomo WIG20 ma dojść do 1700 1800
OdpowiedzUsuńMoże wyciąganie jeszcze będzie na ostatnich 3 sesjach?
OdpowiedzUsuńTen komentarz został usunięty przez autora.
UsuńMożliwe też, że pieniądze zwyczajnie odpłynęły bezpowrotnie z GPW na amerykańskie etfy i na krypto.
UsuńGeneralnie inwestowanie długoterminowe na GPW, inne niż dywidendowe, trudno uzasadnić.
Słusznie ktoś tą bańkę na Bitcoinie musi za coś pompować... Ale widać np po Orlenie że to wiekszy kapitał wychodzi
UsuńZ moich analiz wynika, że szczyt w USA będzie między 3-10 stycznia. Jeśli chodzi o Polskę, to obecne spadki na szerokim rynku są metodyczne i dość łagodne. Tu mam dylemat, bo zazwyczaj mieliśmy w styczniu odbicie, a tymczasem większość analogii pokazuje przyspieszenie spadków z kulminacją w lutym i odbicie dopiero w marcu.
OdpowiedzUsuńWitaj Dedek fajny wpis odnośnie gier, jestem ciekaw czy dzisiajsza informacja o odpisie na 11bir można juz potraktować końtrojańsko i zacząc zajmować pozcje pod nową premiere ja pierwsze pakiety zakupilem dzisiaj po 150zl tak zwany zwiadowca
UsuńWg mnie nie ma szans na sukces The Alters.
Usuńhej co z Orlenem brać juz?
OdpowiedzUsuńJa mam wsparcie na 42, tam może być do urwania z 20% na korekcie.
Usuńdzieki darek
UsuńNa X rozszyfrowali skąd się wzięła dzisiejsza Wyprzedaż na Gpw:)
OdpowiedzUsuńhttps://x.com/MakrelG/status/1869014869816816051?t=6cLtdb5k6sNwDxVDSiSAzg&s=09
Elon podobno się pytał jakiegoś gostka z X czemu do tej pory nie zainwestował w Tesle:) :) tylko na gpw:)
OdpowiedzUsuńhttps://x.com/MakrelG/status/1868986963782779215?t=GeGci8geav48et9F1oApaA&s=19