wtorek, 23 października 2018

DAX - złamany trend



Co my tu mamy (FDAX):

1. wyłamana linia trendu wzrostowego poprowadzona z samego dna paniki w lutym 2009
2. dywergencja na MACD od czerwca 2017
3. RGR

Wsparcia:

1. fibo38.2 okolice 9800
2. dolna banda skreślonego na zielono kanału.

Nie wygląda to dobrze z technicznego punktu widzenia.

Z drugiej strony - gdyby zrobili to szybko, a jak pokazuje historia na Daksie się nie patyczkują, byłby idealny setup..

37 komentarzy:

  1. Hej dedek mozesz czy mógłbyś mi rozjaśnić co masz na myśli z tym idealnym setupem:-)

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Idealny setup to taki, który daje możliwość zajęcia pozycji na pochodnych (czyli w przypadku PL liczy się tylko WIG20) po panicznym zjeździe na istotne wsparcia. Obkupię się wtedy tanimi "śmieciowymi" opcjami i zredukuję na pierwszym odbiciu, żeby pozycja była na plusie bez względu na późniejsze zachowanie rynku.

      Usuń
    2. A jeżeli to zmiana trendu długoterminowego, nie lepiej kupić opcje na spadki, założyć nogę na nogę i patrzeć jak portfel puchnie?

      Usuń
    3. Kupowałem opcje na spadki nie raz, a jeszcze częściej otwierałem shorty i nigdy mi od tego portfel nie spuchł :)

      Usuń
    4. Jest taka fajna, mądra książka "Księga bessy"
      John Rothchild. Biały kruk, dość ciężko ją dostać. Bardzo merytoryczna. Są w niej również przeanalizowani ludzi, którzy zajmowali pozycję na krótkiej stronie rynku...i jakoś nikt jeszcze w historii świata, nie dorobił się dzięki temu, a wręcz przeciwnie, większość zbankrutowało. Pamiętajmy, że rosnąć może teoretycznie w nieskończoność, spadek zaś jest ograniczony, i już samo to powinno wystarczyć, by sobie uzmysłowić, jakie zagrożenie istnieje po krótkiej stronie rynku. pozdrawiam

      Usuń
    5. No właśnie, szorcenie to wyższa szkoła jazdy. W 2011 mi się poszczęściło i myślałem, że będę na tym zarabiał. 2012 zweryfikował moje marzenia. Teraz otwieram regularnie niewielkie pozycje na spadki, ale nie poluję na krach, ani nie wierzę że zarobię na tym krocie. Zwyczajnie poszukuję zagrań z wysoką szansą na zarobek jako uzupełnienie strategii kupowania akcji pod hossę. W ostatnim czasie grałem na spadki WIG20, CDR i ropy i coś tam wpadło. Ale i tak pozamykałem pozycje przed właściwym załamaniem, ponieważ wolę wziąć pewny zysk na wsparciu, niż liczyć na wyłamanie, które rzadko następuje - zazwyczaj wsparcie działa i moje pozycje przechodzą z zysku w straty.

      Usuń
    6. moze i spadki sa ograniczone, ale za to jak sie juz puszcza to postepuja dynamiczniej niz wzrosty.

      Usuń
  2. Podpowiedz, proszę:
    - jaki indeks/walor odpowiada za opcje dla WIG20?
    - czy dokonujesz transakcji nabycia przeciwstawnego, tzn. jeśli masz S na indeksie, to nabywasz opcje PUT?
    Dzięki za podpowiedź.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Dla pochodnych na gpw najlepiej zapamiętać 3 nazwy:
      HMUZ, CFIL i ORUX

      hmuz odpowiada seriom kontraktów (h - marzec, m - czerwiec, u - wrzesień, z - grudzień)

      cfil - opcje call (kupujesz gdy oczekujesz wzrostów) c - marzec, f - czerwiec, i - wrzesień, l - grudzień

      orux - puty, kupujesz gdy obstawiasz spadki o - m, r - c, u - w, x - g

      Od kilku lat na gpw można też kupić opcje wygasające pomiędzy seriami i tak np. na październik mieliśmy "v", a w listopadzie są "w" (O-V-W-X). Dzięki temu jesteśmy w stanie kupić bardzo tanie opcje szybko wygasające, którymi możemy spekulować w krótkim terminie.

      Usuń
    2. moglbys pokazac na przykladzie, konkretnych wartosciach co masz na mysli? Nie do konca nadazam.

      Usuń
    3. a i moze powiedzialbys jak sie kalkuluje gra opcjami na takich super wysokich spreadach. Dzieki.

      Usuń
  3. Czekam na zjazd WIG20 poniżej 2000 pkt. Wydaje się bardzo realne.
    Ciech i Grupa Azoty w kompletnej defensywie. Indeks WIG-Chemia najslabszy w 2018 r. Czy mamy do czynienia z przereagowaniem rynku w przypadku tych spółek?
    Wiktor.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. azoty akurat w dobrej cenie. Jak tego nie obronia bedzie duuzo nizej. Dzisiaj juz mamy reakcje.

      Usuń
    2. WIG20 wychodzi mi ok. 2030, SWIG80 ok. 10000. Tam robię ostre zakupy pod krótkoterminowe odbicie oraz na długi termin.

      Usuń
    3. 2030 i 10000 to już bardzo niedaleko, ciekaw jestem czy moje założenie $=4zł się z tym zgra czasowo.
      pirx

      Usuń
    4. myślę też, że w tym tygodniu jest szansa na odbicie i dopiero później (listopad) gpw znów zjedzie na dno.
      pirx

      Usuń
    5. przeanalizowałem dziś ostatnie lata - gruby nigdy w bessie nie rozlicza serii 2 razy z rzędu na plusie, więc grudzień może wszystkich zaskoczyć i być poniżej czerwca. Zatem ewentualne odbicie od 2030 będzie chwilowe i trzeba profitować pozycje spekulacyjnel

      Usuń
    6. A moze to nie bedzie odbicie tylko poczatek fali nowej hossy w koncu uderzylismy 2 raz w dno

      Usuń
  4. Dedek, wiem, że akumulujesz PEO, ale nie pamiętam żebyś się kiedykolwiek wypowiadał o BHW. Stabilny kurs, obojętny na paniki na WIGach, dywidenda ponad 4%.

    OdpowiedzUsuń
  5. Dno za nami...teraz pare setek up.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Ale to będzie całkowite zaprzeczenie harmonii wykresu ;) 2040 chociaż muszą liznąć.

      Usuń
  6. Smart money to nie Picasso oni mają zarabiać a nie rysować wykresy :-) up i parę setek plus zakąska...

    OdpowiedzUsuń
  7. Dedek, co sądzisz o Euco i Torpol na long term?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Euco - nie znałem wcześniej. Wskaźnikowo wygląda fajnie, ale obiło mi się o uszy, że rząd ma się zabrać za podobne firmy (pierwszy link z brzegu jaki znalazłem) :
      https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/kancelarie-odszkodowawcze-ustawa,188,0,2410172.html

      Może kurs już to zdyskontował, może nie - ja się w bessie boję spółek zależnych od kosztu kapitału, a tu jeszcze dodatkowo dochodzi groźba prawnego uregulowania biznesu. Praktycznie każda bessa na GPW kończy się masakrą podobnych spółek, wolę na razie kupować energetyki i chemię ;)

      Torpol pokazuje, że podobnie jest w polskiej budowlance - nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej. Mały pakiecik kupiłem, ale mam już ponad 70 spółek, więc nie będę rozpaczał, jeśli stoczy się o kolejne kilkadziesiąt % i zarząd uzna, że czas rozwodnić kapitał, żeby się ratować przed bankructwem :)

      Usuń
    2. dzięki. Nowszy news, a więc nie jest kolorowo.

      http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1304402,wynagrodzenie-doradcy-odszkodowawczego.html

      Usuń
  8. Jak tam zaprzeczenie harmonii wykresu:-)

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Biorąc pod uwagę, że gro mojego portfela to spółki z WIG20 + fundusze akcyjne inPZU + ETFWIG20 to nie narzekam :) Ale indeks dopiero zbliżył się do oporu, nie ma się jeszcze z czego cieszyć - nawet myślę o zagraniu ponownie na spadki CD Projekt.

      Usuń
    2. Wzrostową luką sie otworzyło dziś, jeśli ktoś przykłada do tego uwagę...

      Usuń
    3. Ja przykładam uwagę do luk. Głównie gram pod:

      1. luka otwarcia-kontynuacji-wyczerpania - na małych i średnich spółkach w trendzie wzrostowym/spadkowym po wybiciach z formacji (trójkąty, kliny, flagi itp) - bardzo skuteczne narzędzie pozwalające uszczknąć sporą część ruchu

      2. luki na indeksach i dużych spółkach - pojawiają się blisko ekstremów w czasie wysokiej zmienności, książkowy przykład był w 2016 na WIG20 - raz luka w górę, raz w dół, żeby wypłoszyć potencjalnych inwestorów długoterminowych;

      Uważam, że dzisiejsza luka należy do drugiej grupy - dziś euforia i wiara w hossę, a w poniedziałek może być już luka w dół i panika. Chodzi o to, żeby przyzwyczaić graczy, że należy sprzedać akcje na wzrostach, bo zaraz zamienią się w straty - lepsze 5% w garści, niż -5%. Później główny ruch trendowy zabierze tylko silnorękich. Dlatego mam kilka portfeli - na jednych akcje kupione na lata i zaglądam tam raz na tydzień, a na portfelu spekulacyjnym staram się grać z trendem spadkowym skracając na oporach i polując na akcje/kontrakty w czasie paniki.

      Usuń
    4. "Później główny ruch trendowy zabierze tylko silnorękich."

      :-))

      Raczej zabierze "silnorękim". Przedszkolaki.

      Usuń
    5. Podpisz się dziadziu, zobaczymy za rok, dwa :)

      Usuń
    6. Szkoda czasu na przedszkole w którym jesteście.
      Za długo jestem w tym "biznesie", żeby nie wiedzieć, że giełdy powinny zostać zlikwidowane, a podobny "handel" zdelegalizowany.
      Podniecacie się czymś, co jest niewyobrażalnie szkodliwe i niebezpieczne dla bytu całej ludzkości. Każdy z nas, "inwestujący" na giełdach, powinien trafić za kraty. Obudźcie się wreszcie intelektualne eunuchy. Dokonujecie samozagłady, nie mając o tym pojęcia.
      H.. z wami, ale szkoda innych.

      Usuń
  9. A jak tam Twoje zapatrywania na OrangePL? Trzymasz w oczekiwaniu na 7,5zł?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Orange obróciłem już kilka razy w tym roku - trzymam niewielki pakiet, a główny zamierzam kupić po 4.1xzł - póki co ta prognoza nie została zanegowana:
      https://podtworca.blogspot.com/2018/07/orange-czy-da-sie-grac-na-sabym-papierze.html
      Jak widać miałem OPL po ok. 5zł - potem wbrew moim oczekiwaniom nastąpiło wybicie w górę, które wykorzystałem do skrócenia pozycji i obecnie znowu czekam na dogodny moment na zakupy. W długim terminie, kiedy zacznie się hossa uważam, że cena 7zł za Orange nie będzie wygórowana. O 10zł raczej już nie myślę :)

      Usuń
    2. Elo Dedek,
      interesowałes sie kiedys społka-selena fm?
      btw.czasami pozwole sobie zajrzec ,jak zawsze ciekawe wpisy
      ,pozdrawiam serdecznie

      Usuń
    3. Dzięki, również pozdrawiam. Selenę mam w obserwowanych, ale jeszcze nie kupiłem: trochę wysokie zadłużenie i wskaźnik Altmana ciut za niski na moje warunki zakupu. Ale widzę, że minimalny zasięg tąpnięcia został już zrealizowany, więc może wpadnie do portfela jakiś niewielki pakiet na buy & hold.

      Usuń

Dziękuję za komentarz. Ze względu na ataki spamerskie musiałem wprowadzić moderację, ale postaram się przeczytać go i odpisać jak najszybciej.

Pozdrawiam,
podtworca

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails