wtorek, 22 maja 2012

Za dużo radości

Przewodnik stada zachowuje się jak przystało na przewodnika - kiedy spada z trendem, to metodycznie, kiedy się korekci, to dramatycznie. Pamiętamy pierwsze odbicie luką 10% po zejściu pod fibona23.6. Test kolejnego poziomu wygenerował już "tylko" korektę +5.83%. Choć ta się jeszcze nie zakończyła, nie zaszło nic, co mogłoby zatrzymać nakreślony ostatnio scenariusz spadku na 445$, gdzie biegnie fibo38.2 całej hossy od dołka w 2009 roku, sma200, wsparcie kanału wzrostowego oraz pamiętna luka z 25 stycznia 2012 roku:


Od dziś znowu buduję pozycję na spadek. Wiem - sentyment w USA jest skrajny i powinno dalej rosnąć, jednak mam już dość zgadywania przesileń. Przekonało mnie do tego to wideo:




Konkluzja jest piorunująca: tylko 5% sesji odpowiada za 100% ruchu całej hossy/bessy.

Skończyłem z szarożowaniem kontraktami, skalpowaniem, day-tradingiem. W tym roku sporo mnie kosztowały. Najlepiej poszło mi na opcjach - dobry timing, siedzenie na tyłku i wyciąganie zysku w optymalnym momencie. No i przede wszystkim komfort psychiczny, bo znamy maksymalną stratę.

O innych przemyśleniach i wnioskach napiszę za jakiś czas.

41 komentarzy:

  1. Ja szczerze mówiąc liczyłem na większe odbicie, lepiej spadać z 2300, niż z 2100, ale w sumie wszystko mi jedno i tak będzie lecieć i tak.
    Że dna nie ma i jeszcze długo nie będzie. Wczoraj u Wojtka Białka w jeden dzień napisali więcej postów niż przez ostatnie 5 ;) myśl przewodnia - jedziemy w górę, pobieramy, siorbiemy..o dzizas

    OdpowiedzUsuń
  2. No mnie też zastanowiła ta euforia i pewność, że już do góry. Czekam z głównym pakietem na 2130, a USDPLN na 3.30.

    OdpowiedzUsuń
  3. Dobry pomysl z tym 20/80 ale nie podoba mi sie wykonanie. Ja bym policzyl jak czesto (jaki % calosci) sa sesje na ktorych mamy nowy szczyt. Na wig20, hossa 2002-2007 to 9.5%
    Warto wiec sie uparcie trzymac trendu. Jesli przegapimy 9.5% wszystkich sesji to bedziemy stac w miejscu.

    OdpowiedzUsuń
  4. Bardzo wartościowy wpis Dedek. Ja na spadki gram tylko pośrednio - przez dolara. W zeszłym roku odczułem na własnej skórze, że gra w obie strony jest niezwykle trudna i raczej nie dla mnie. Od tamtej pory staram się wolniej budować pozycje i trzymać się dłuższych trendów.

    Wydaje się, że scenariusz przebicia zeszłorocznych minimów zaczyna się u nas powoli materializować. Rynek spada pod własnym ciężarem. Niedługo trzeba będzie wyczekiwać fazy zwiększonych obrotów oraz zmienności. Jednak ja na polski rynek akcji będę wchodził bardzo powoli i jeśli już to w MiSie. Duży kapitał w nasz WIG20 szybko nie włoży pieniędzy bo i po co jeśli preferowane są DM a nie EM.

    Dolar powinien iść w górę trochę dłużej niż rynek w dół z dwóch powodów - aby zasiać jeszcze więcej strachu i dlatego, że korelacja została dawno zaburzona a może i odwrócona...

    Tak jak narysowałeś to w przypadku Apple - przydałby się jeszcze jeden dynamiczny spadek w USA dla oczyszczenia atmosfery...

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Emso,tylko nie misie! Nie dość że zero płynności to przecież one odpalają najpóźniej. Akcję na dolarze popieram,sam się tak bawię i mam efekty.

      Usuń
    2. To dopiero pierwsze założenia, ale dzięki pomyślę nad tym...

      A gdyby małe i średnie jednak obroniły okolice dołków z zeszłego roku to uznałbyś to za ich siłę?

      Usuń
  5. Ja już tylko na panikę czekam i kupuję akcje za większość kasy. Reszta zostanie do pogrywania na fx, futach i opcjach.

    OdpowiedzUsuń
  6. Dedku, jeżeli założymy uproszczoną sekwencje;
    odpowiednik Lehmana - wyjście Grecji z EURO
    US QE -uratowanie Włoch Hiszpanii, przez dodruk i euroobligacje
    to czeka nas jeszcze 3-4 miesiące spadków po wodospadzie
    Ja za akcjami zacznę się dopiero wtedy rozglądać, oczywiście w zależności od sytuacji
    p.s
    miałem ochotę u Białka spytać się jak tam odbicie ;), ale stwierdziłem że bez sensu

    OdpowiedzUsuń
  7. witaj
    jakie fundamentalnie dobre spolki wyczekujesz ipo jakich poziomach ?
    Marcous

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Dam znać jak będę kupował. Mimo wszystko na razie jest trend spadkowy i głównie obserwuję. O niektórych akcjach już pisałem: dziś podebrałem pakiecik PGE z div yield 7.6%, wcześniej Taurona (7.4%) i Hydrobudowę. Jakby zrealizowała się panika dorzucę Tepsę i powiększę pakiety dywidendowe.

      Usuń
  8. trzymam się prognozy wcześniejszej jaka opisywalem czyli czerwiec do sierpnia upik po wyczerpaniu sie sentymentu i max wykupieniu. Tam planuje zamknac eski stare jak swiat :-0

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. możesz wrzucić tę prognozę ? dzięki

      Usuń
  9. Spin z 2 strony jak mi sie czasowka w prognozie sprzed 1,5 roku przesunela i rynki EM siadly idealnie bo tak ma isc to jednak decydujace przed nami. Trzeba siedziec ciepliwie a nie skakac a jezeli to skalp na szybkich korektach co jednak nie zawsze da sie wyczuc.
    Dedek sam sobie odpowiedziales ,ze siedzenie i czekanie lepsze niz jazdowanie gora dol - mnie skalpy w lutym i marcu pomogly ale w 60% skutecznosci wazne ze na + .

    OdpowiedzUsuń
  10. cadyk zyjesz ? masz jeszcze dolca ? coraz mniej starej gwardii.

    OdpowiedzUsuń
  11. Hej Marek :-)
    Duzy pakiet zakupiony w 2010.08.01 po 3.01 trzymam po dzis dzień.W kwietniu dokupiłem trochę mniejszy pakiet po 3.11 i sprzedałem przy luce 3.46.Pozdrawiam cadyk

    OdpowiedzUsuń
  12. moglbys opisac jak wyglada kwestia finansowania takiej pozycji przez pare miesiecy??

    OdpowiedzUsuń
  13. Dolary posiadam fizycznie,na fx nie gram więc kosztów finansowania brak.cadyk

    OdpowiedzUsuń
  14. @cadyk
    kupujesz dolary gdzies u brokera z fizyczną dostawą czy np tylko w kantorze?
    @marek
    "trzymam się prognozy ... czyli czerwiec do sierpnia upik po wyczerpaniu sie sentymentu i max wykupieniu. Tam planuje zamknac eski stare jak swiat :-0 "
    Marku nie rozumiem tego- czy chcesz zamykac eski na korekcie wzrostowej i wykupieniu? To chyba blad, albo cos innego miales na mysli....

    OdpowiedzUsuń
  15. @ołówek
    wg moich prognoz dołki powinny być początkiem czerwca do max 12i potem odreagowanie do sierpnia. Zatem tutaj zakmnać zatem nie na wzrostowej chyba ,ze zmienia plany trzeba czekac.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. @marek
      juz rozumiem :) bo ja twój wpis który zacytowałem zrozumałem ze zamierzasz krótkie zamykać na tym górce tego "upiku".

      Usuń
  16. a celowac w dolki to tez ciezka sprawa pozostaje czekac i obserwowac i potem wziasc L. Wykupienie jest ale brak paniki takiej konkretnej , o ktorej pisalismy chyba ,ze takie stopniowe spadki maja robic za to.

    OdpowiedzUsuń
  17. Ad walut; ja kupuje w kantorze. Od 2.000 PLN można negocjować ceny, przy większej gotówce oczywiście można więcej.
    Finansowanie - oczywiście własna gotówka, żadnych kredytów, odsetek, łaski biurwy, papierków, zaświadczeń, strachu że bank zbankrutował...

    OdpowiedzUsuń
  18. Nie wiem, czy jest sens kupować fizycznie waluty(chyba, że na wypadek kompletnej rozsypki systemu). Pozycję na fx można spokojnie finansować 10% środków (1% na depo i 9% na wypadek obsuwy). Pozostałe można wrzucić na bgzoptima na 6.5%, odsetki powinny pokryć swapy, a na pewno lepszego spreadu niż na fx w kantorze nie dostaniesz.

    Dane z europy kiepskie, ale widać wszyscy czekają na dane z usa. Jak zaskoczą negatywnie (tak przewiduję), to pewnie będzie mała panika, ale jeśli nie to dalej w górę. Przynajmniej na chwilę.

    OdpowiedzUsuń
  19. Po zastanowieniu muszę jednak przyznać, że fizyczne waluty mają jedną dużą zaletę. Trudniej sprzedać na górce/dołku pod wpływem emocji :)

    OdpowiedzUsuń
  20. Witam
    @ołówek
    Korzystam z BGŻ TRASURY,jest to platforma gdzie mogę kupic i sprzedać walutę,usd,eur,gbp,chf.cadyk

    OdpowiedzUsuń
  21. Jesli chodzi o spread to 0.5gr,ograniczeniem jest czas od 8:30-16:30 pracuje platforma. cadyk

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. ok dziekuje- to jest niezly spread
      A jakie minimalne kwoty transakcji? i czy musza to byc okrągle kwoty czy np 2548 usd tez mozna kupic?
      Acha a czy sa jakies duze koszty przelewów do innych banków (bo przy takim spreadzie to bym sie wyniosl z topfx i przeniosl do BGZ z zakupem frankow na kredyt

      Usuń
  22. ok, chodzi mi mam pozycje na spadki na dow jones, przykladowo 5 lotow, i trzymamm ja jak pisze marek ladne pare miesiecy, wiadomo broker codziennie bierze oplate, jak sobie radzicie z tym? bo przy takich pozycjach to nowe auto praktycznie idzie na brokera, odjac podatek i zysk juz wcale nie taki ladny, jak sie w takim wypadku zabezpieczyc?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. to masz za 1% na indeksie 20 tys zł ulala to jaki depo trzebe miec pod to ? 1 mln ? dla mnie pozycje to max 1,5 - 2 lota. ALbo cos zle licze ;/

      Usuń
    2. w zasadzie sam musze miec 20 - 30 % depo na ruchy indeksu to z ta banka przesada sorry:) jak dobrze wzieta pozycja to gora 5-6 % depo ale to tez na mocne nerwy.

      Usuń
  23. Graj na futures. Tam nie ma kosztów za utrzymywanie pozycji.

    OdpowiedzUsuń
  24. zalezy jaki broker ale na fut masz co 3 miesiace rolowanie to potracaja troche .

    OdpowiedzUsuń
  25. i pozycje maja swoja terminowosc zalezy jaki broker 9 ,12 , 15 miesiecy mozna sobie trzymac

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Marku ale tez trzeba mieć nerwy ze stali i odpowiednio duzy kapital i nie za wielki lewar żeby wytrzymać takie huśtawki. Wiem że ty siedzisz na S na Sp500 już długo ale nie każdy by wytrzymał tak długo jak rynek idzie przeciwko niemu.
      Popatrz sie tutaj http://tktrading.blogspot.com/
      gdzie on zakłada obsunięcia nawet 70-80% kapitału (i co mu sie zdarzyło prowadząc tego bloga)- większość ludzi nie wytrzyma takiego spadku chyba ze pozycja jest nic nie znacząca w całości do inwestowanego kapitalu.

      Usuń
    2. Obsunięciu do 80% kapitału? To przy jakiej obsuwie się zorientuje, że jednak wykorzystywana przez niego nieefektywność rynku zniknęła? Pewnie przy 100% :)

      Usuń
    3. Zajrzałem na blog i on tam od początku traci, aż doszedł do straty ponad 80% :) To ja jednak wolę grać subiektywnie na podst. AT, sentymentów, cykli, analogii i intuicji :)

      Usuń
    4. zgadza sie kierunek dobry ale nie ten rynek - popatrz na dax , cac ftse 100 nie pokonali szczytu z 2011 i ciagle sa w dole - po prostu zle trafiony rynek w dobrym kierunku ruchu.
      Nerwy to podstawa.

      Usuń
    5. ze o wig nie ma co wspominac i innych emach ale wyjateczki sa. na palcach reki mozna policzyc em rynki jakie pokonaly szczyty z 2011 ale to mlodziutke rynki , jak mieliscie po nascie lat to tez zachowywaliscie sie jak rodzice mowili wam ? oczywiscie ,ze nie :-) mlodzi i glupi.

      Usuń
  26. dlatego specjalnie przytoczylem ten blog :) - zwykly czlowiek nie wytrzyma tego co on zalozyl. Rzeklbym nawet ze przy takim zalozeniu nie jest w stanie stwierdzic czy system jeszcze dziala. Ikti masz pewnikiem racje.
    Jedno co przyznaje bohaterowi bloga to odwage za publikowanie transakcji nawet przy takiej obsuwie- wiekszosc ludzi by dawno sobie dala spokoj...

    OdpowiedzUsuń
  27. Ikti, fizyczne waluty mają jedną podstawową zaletę; masz je w ręku - a ja jestem trochę staroświecki ;>
    Poza tym podczas nawiedzenie pewnej oberży ;> Leny mówił o fajnym kantorze w Intraco więc next time będę go testował

    OdpowiedzUsuń

Dziękuję za komentarz. Ze względu na ataki spamerskie musiałem wprowadzić moderację, ale postaram się przeczytać go i odpisać jak najszybciej.

Pozdrawiam,
podtworca

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails