środa, 11 kwietnia 2012

Dywidendy po raz n-ty

Jak co roku przeglądam spółki dywidendowe. Lubię defensywne muły, które płacą wysokie dywidendy. Wystarczy poczekać aż odpowiednio mocno spadną, kupić i póki co w 100% przypadków wyjść z dywidendą na czysto.

Aktualnie interesuje mnie słabo radzący sobie sektor energetyczny. Tutaj mamy dwa kwiatki: PGE, na którym pogrywam od debiutu :


oraz Tauron, którego jeszcze ani razu nie kupiłem :)


Jest jeszcze Enea, na której zagrałem raz, ale nie wiem ile jaką wypłacą dywidendę:


Jak widzimy wszystkie spółki wybiły dołem trójkąty, kanały czy inne cuda niewidy i kroją im się spadki na jakieś 15-17.7 w przypadku PGE, 4.50 TPE czy 14.35 ENA.  Jednym słowem - nie tykać!

A jednak wkładam powoli łapki pod te spadające noże, bo dzisiejsza cena PGE (w tej chwili 18.42) niewiele odbiega od tych strasznych 15zł. Tymczasem spółka wypłaci dywidendę 1.32zł, co daje div yield na poziomie 7.17% brutto. Dla mnie całkiem spoko. Do 22 sierpnia jeszcze czasu zostało, więc teraz każdy mocniejszy spadek będzie okazją do podebrania pakietu.

Dla Taurona div yield wygląda słabiej - dla ceny 5zł i dywidendy 0.21zł div yield wynosi 4.2%. Nie kojarze jak wygląda sprawa z lokatami, ale chyba znajdą się lepsze. Zatem mój wybór jest prosty - PGE.

A dlaczego zaczynam kupować już teraz, a nie na wyznaczonych technicznie poziomach? Muszę podjąć ryzyko, żeby nie zostać na peronie jak w grudniu z małymi spółkami. IDM, Jutrzenka były już o włos od założonej ceny kupna. Czekałem z workami na akcje, ale obszedłem się tylko smakiem - kiedy pociąg odjechał, zostałem z niewieloma akcjami, które nie były w stanie pokryć strat na krótkich i certach na spadki ropy. Tym razem przejście będzie płynne - powoli redukuję się z krótkich i przechodzę w akcje. Na razie defensywne, dywidendowe muły, potem gdyby doszło do fazy paniki wskoczę w małe, ryzykowne spółki.

30 komentarzy:

  1. "Lokata Czekoladowa" w GO, 6,4% brutto na 12 miechów - bez stresów i innych skutków ubocznych ;-)

    OdpowiedzUsuń
  2. ostatnio mialem z bankow 3 tlefony oferty lokat struktor pod zakup akcji heh dobre sobie :-) ale ta czekoladowa jest ok tylko 12 meichow za dluggggooooo. Optima daje 6,5 na 40 kolek max jako rachunek do lipca

    OdpowiedzUsuń
  3. co do energetyki to pamietam jak w rodzinie akcje pge za moja namowa sprzedawali po 24,50 w czerwcu akcje byly pracownicze - jak widac wyszlo im to na dobre.

    OdpowiedzUsuń
  4. A moze Budimex dewidenda powyżej 10%

    OdpowiedzUsuń
  5. heh udalo mi sie napisac komentarz z kindla :)
    dedek

    OdpowiedzUsuń
  6. Na laptopie jednak duuuzo wygodniej sie pisze. Budimex ma jak dla mnie c/wk za wysokie, bezpieczniej sie czuje, kiedy spolka jest niedowartosciowana, a ma stabilne zyski. Wkrotce koncze bardzo absorbujaca robote, to bede mial wiecej czasu na analizy.

    Przy okazji - macie jakies fajne ebooki? :)

    dedek

    OdpowiedzUsuń
  7. Dedek,
    dobrze napisałeś wczoraj u Białka. Konsensus dotyczący jeszcze jednej fali do góry i przebicia 1500 na sp500 sprawia że ten scenariusz staje się coraz mnie prawdopodobny. Jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie wierzył w 1400, a teraz wszyscy czekają na wykończenie zgodne z powszechną opinią. Takie scenariusze zwyczajnie nie realizują się.

    OdpowiedzUsuń
  8. http://www.aaii.com/sentimentsurvey/sent_results

    OdpowiedzUsuń
  9. konsensus jest taki ze latem bedzie powtorka z 2011..zatem duze spadeczki..tradycyjnie kazdy gotowy pod katem ostatniej bitwy..uuuu 30% bykow a s&p na 1375 hihi

    OdpowiedzUsuń
  10. Jestem wyczulony na okrągłe liczby, bo pamiętam bardzo dobrze, jak w 2010 wszyscy wieszczyli 2100 w wakacje, w 2011 mieliśmy dobić do 3000 (zabrakło kilkadziesiąt pkt) i 200zł na KGH (tu się akurat udało liznąć), potem we wrześniu mieliśmy zejść poniżej 2000 (zabrakło jakieś 20 pkt), nie mówiąc już o 4000 na szczycie hossy 2007. Kiedy wszyscy oczekują testu jakiejś wartości, to to jest dobry moment na dystrybucję/akumulację.

    OdpowiedzUsuń
  11. Mój plan na teraz to redukcja ryzyka, SP500 raczej wróci pod 1400, nie widziałem żeby długo pionowo spadał od szczytu. Na ropie Brent przydałby się test 114, tam już będzie można wyjść z pozycji z zyskiem.

    OdpowiedzUsuń
  12. tak jak psizesz dedej - no maja czas do 23-24 kwietnia takze o spadkach mozna zapomniec teraz - zielone boczne krecenie z podbitkami. 11 kwietnia zadzialal jako pz up.

    OdpowiedzUsuń
  13. Ale 3.30 na USDPLN należy się jak psu buda ;)

    OdpowiedzUsuń
  14. @dedek
    nie widziałem żeby długo pionowo spadał od szczytu

    na pewno historycznie to widziales nie raz ale nie teraz :-)

    OdpowiedzUsuń
  15. S&P500 zawsze po pierwszym mocnym spadku mocno odbija i dopiero potem robi ewentualnie wodospad. Jednak obstawiam jeszcze jedno mocniejsze zejście, zwłaszcza w kontekście bijącej po oczach słabości ropy, która dopiero wyhamowała wyłamanie w dół. Przydałoby się jeszcze jedno głębsze zejście, żeby pozamykać pozycje.

    Niestety mamy taki miszmasz na rynku, że nie wiadomo gdzie teraz płynie kapitał. Jedne rynki w bessie, inne w hossie, inne w boczniaku. Bardzo się to wszystko rozkorelowało.

    OdpowiedzUsuń
  16. Acha - jen i frank szwajcarski, które były najmocniejszymi walutami w czasie paniki jesiennej, są teraz bardzo niedoceniane. Wczoraj sprawdzałem, to było 80% byków na USDJPY i 84% byków na USDCHF. Dla zasady otworzyłem S USDCHF :) Blisko przebiega linia trendu spadkowego, wątpię żeby przy takim sentymencie bili rekordy.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. A mozesz podac linka do tych danych- na AAII jakoś nie umialem tego znalezc

      Usuń
    2. To narzędzie jest w okienku z przydatnymi linkami:

      http://www.tradingfloor.com/tools/fx-options-analytics-retail-positioning

      Usuń
  17. wczoraj Rajoh zapowiedzial limit na tranzakcje gotowkowe 2500euro..kolejny kraj z limitem;D

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. A mozesz podac skąd to info?

      Usuń
    2. na przyklad tutaj:
      http://economia.elpais.com/economia/2012/04/11/actualidad/1334135866_300066.html mozna espagnol odswiezyc:P
      lub http://en.europeonline-magazine.eu/spain-to-ban-cash-payments-of-more-than-2500-euros_203578.html

      po za tym hiszpanskie banki nie maja juz kasy na skup tamtejszych bondow, wloskim zostalo max 60bln tyle od MS

      Usuń
  18. Ja wczoraj pozamykałem certyfikaty na ropę z kilkuprocentowym zyskiem.

    PS
    S na USDCHF jest równoważny z L EURUSD, dopóki SNB trzyma 1.20 :)

    OdpowiedzUsuń
  19. wlasnie przegladam troche rzeczy jakie chce nabyc w usa przy tym dolcu to to samo u nas jest w podobnej cenie w sklepach bo promo sa. To nie ma sensu napedzac im popyt kupie to samo w tej samej cenie u nas ( kiedy dochodzi koszt wysylki i vat u celnika jak z usa przyjdzie ) na promocjach.

    OdpowiedzUsuń
  20. No to szykuje Ci się 'inwestycja długoterminowa' bo głowa z ramionami na SPX i byczy sentyment w zeszłym tygodniu.

    Fredd

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Biorąc pod uwagę, że moje krótkie pozycje mają łącznie ok. 35 razy większą wartość niż zakupione dotąd akcje, to byłaby bardzo dobra opcja ;)

      Usuń
  21. i mamy odpowiedz na wczorajsza panike
    http://www.marketwatch.com/story/china-allows-banks-to-short-us-dollar-2012-04-17?link=MW_home_latest_news

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. dedek a jak widzisz potencjal spadkowy na ropy brent i wogole surowce

      Usuń
  22. KNF - komunikat w sprawie wyników osiąganych przez inwestorów na rynku forex

    Z ankiety nadzorczej przeprowadzonej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wśród krajowych domów maklerskich oferujących klientom możliwość inwestowania na rynku forex w ramach internetowych platform transakcyjnych wynika, że w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. około:

    - 82% aktywnych klientów korzystających z internetowych platform transakcyjnych rynku forex poniosło stratę,

    - 18% aktywnych klientów korzystających z internetowych platform transakcyjnych rynku forex osiągnęło zysk.

    OdpowiedzUsuń

Dziękuję za komentarz. Ze względu na ataki spamerskie musiałem wprowadzić moderację, ale postaram się przeczytać go i odpisać jak najszybciej.

Pozdrawiam,
podtworca

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails