czwartek, 7 grudnia 2017

Taktyka i strategia na bessę

Miesiąc temu pisałem, że kupuję energetyki na zniesieniu 50% ruchu wzrostowego od dołka. Dzisiaj pozycja została zamknięta:


Kurs szybko dobił do wcześniej wyłamanych minimów i dodatkowo testuje połowę czarnej świecy. Jako, że w moim cyklicznym podejściu wajcha została przestawiona na scenariusz bessy, stosuję w takim wypadku prostą zasadę BIS: bierz i sp..laj. To taka taktyka do której od lat przyzwyczaiła nas GPW, będąca zazwyczaj w szerokim trendzie spadkowym: kupuj papier, który mocno spadł i oddaj gdy mocno odbija, bo zaraz zawróci i wyłamie dołek.

Co do WIG_ENERGIA nie mam długofalowego planu. Zrealizował się pewien techniczny scenariusz i pojawiła się okazja do zgarnięcia szybkiego, bezpiecznego zysku. Może wyjdą na nowe maksima, a może wrócą spadki, na ten moment moje analizy techniczne nie są w stanie przekonać mnie do żadnego scenariusza. Będę co jakiś czas obserwował ten indeks i szukał nowych okazji do zajęcia pozycji.

Nie mylcie tego podejścia ze strategią: strategia to długofalowe podejście, polegające w moim wypadku na akumulowaniu w niewielkich porcjach pakietów silnie przecenionych akcji, które mają zdrowe finanse i przepływy. Zgodnie z podejściem strategicznym zwiększam udział akcji w portfelu, kiedy te są tanie, a gdy przychodzi hossa czekam na sygnały wypalenia trendu i redukuję pozycje.

Zagrania taktyczne mają na celu zmniejszyć wahania emocji i portfela. Polskie akcje są dość silnie skorelowane, szczególnie podczas fal wyprzedaży, dlatego gdy długoterminowy portfel fundamentalny spada podczas takiej fali, rodzi się pokusa, żeby go zredukować w trakcie odbicia. Żeby tego uniknąć kupuję pod sygnały techniczne duże, płynne spółki i to na nich realizuję niewielkie zyski w przypadku odbicia. Wyjątkiem była końcówka 2015 i 2016 rok, kiedy to najlepsze okazje pojawiły się na największych spółkach. Wtedy to one zasilały portfel fundamentalny i okazały się największym sukcesem 2017 roku.



31 komentarzy:

  1. Nie jeden początkujący zarządzający mógłby się od Ciebie nauczyć zarabiania na akcjach,jak będziesz kiedyś we Wrocku to zapraszam na przysłowiowego browarka(i).

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Dzięki za zaproszenie. Z tym nauczaniem to raczej autorytetem nie zostanę, mój największy sukces po 9 latach inwestowania na giełdzie to to, że tylko w jednym roku straciłem. Nigdy jednak nie miałem złotego strzału, który znacząco podbiłby portfel. W tym roku byłem gotowy na trzymanie mocno rosnących spółek, ale poza LUGiem żadna z ponad 50 nie urosła kilkaset procent. Może kiedyś trafi się jeszcze bańka na polskich akcjach i mocniej zarobię, ale wtedy i tak pierwszy lepszy głupek będzie miał większe zyski, bo będzie wchodził all-in bez zarządzania ryzykiem :)

      Usuń
  2. Bo nie sztuka dla mnie kupic ale sztuka dobrze sprzedac ja taki strzał mialem na polnordzie w okolicach 300zl opylilem będąc poza krajem na 2 nieruchomosci dal zarobić a kryzys przesiedzialem na lokatach i walutach mam na to pity z us jakby co :-) pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Uczę się latami, by kiedyś być gotowym na takie zagranie :)

      Usuń
  3. W jaki sposób tniesz straty jeśli zakupisz jakąś spółkę pakietami która spada i nie chce rosnąć? czekasz latami aż odbije? Czy w takim razie zdarzyło ci się żeby jakaś spółka upadła? Albo zaliczyła dużego nura w dół po którym się już nie podniosła?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Jeśli wypada trup z szafy lub sytuacja spółki diametralnie się pogarsza, wywalam całość ze stratą. Tak miałem rzadko i zazwyczaj pakiet był mały, bo nie było jaskółek zmiany trendu. W tym cyklu hossa bessa skończył u mnie ZUK - najpierw zysk, potem spadki, emisja akcji i out pkc. Sposób na spółki nie rokujące to redukowanie na odbiciach i kupowanie na mocnych spadkach, żeby zmniejszyć stratę na pakiecie. Taka spółka nie robi wałów i nie jest zagrożona, ale spadek poszedł za daleko. Tak wychodziłem z Galvo.

      Usuń
  4. Dedek, a czy masz jakąś taktykę na rozpoznanie "rodzącej się gwiazdy", czyli spółki mogącej urosnąć od zera do milionera na zdrowych, nie spekulacyjnych fundamentach. Myślę tu o biznesach typu LPP, CD Projekt czy 11 Bit. Wydaje się, że któryś z przedstawicieli branży gier ma największe szanse na tak spektakularny sukces. Może wystarczy po prostu kupić pakiet za np. 300 zł każdej z tych spółek notowanych na GPW i NC i cierpliwie czekać?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Niestety jeszcze nie potrafię. Są pewne wspólne cechy wymienionych przez Ciebie firm, tj. zgrany zarząd stawiający na jakość, który udowodnił przez lata, że uczciwie zarabia, splot sprzyjających wypadków. Tylko nie umiem tego ubrać w system. Być może nawet się nie da, może trzeba wyrobić intuicję, albo po prostu zbudować szereg reguł i jeśli spółka je spełnia, to jest wysoka szansa, że jej się uda. Ale to dopiero wstęp: bo potem trzeba ją śledzić na bieżąco, przetrzymać zjazdy po 50-80% w czasie bessy itp. Ja się do tego chyba nie nadaję :)

      Usuń
  5. Dedek czy brałbyś teraz pod uwagę zakup akcji CCC?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Jakby były po 80zł, to czemu nie :) Kupowanie siły nie leży w moim profilu, choć będę się czaił na PZU.

      Usuń
  6. Pzu,firma konkret kupowałem w 2016 po 26-27zl opyliłem etapami po wyżej 30 i 40 chętnie też bym odkupił ale chyba za wcześnie ,masz jakieś poziomy atrakcyjne cenowo,ja osobiście nie potrafię takich znależć bardziej patrze na AT i cały wig20 więc tu jestem pozamiatany :-),coś vistule ciągną może wezwanko jak na netii?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Liczę, że w razie jakiejś mocniejszej przeceny w USA PZU wywali wsparcie na 40zł, wtedy na fali paniki może nawet 3 z przodu paść na chwilę. Ja miałem średnią 30.xx na PZU, skasowałem dywidendę bodajże 2.08 i opchnąłem w pobliżu 47 (pod wycenę Morgana), więc prawie koncertowo to rozegrałem. Teraz jestem skłonny odbierać pakiet od pierwszych wycen z 3 z przodu pod dywidendy.

      Usuń
    2. Zamiast Vistuli lepiej chyba kupić Bytom. Jeżeli UOKIK się zgodzi na połączenie Vistuli z Bytomiem to ten drugi musi pójść mocniej do góry. Parytet jaki ustalono przy połączeniu pokazuje że Bytom jest niedowartościowany o około 30% w stosunku Vistuli. Jedyny minus że decyzja ma być raczej pod koniec 1 kwartału 2018 a to sporo czasu. No i co będzie jak się nie zgodzą ze względu na dominację na polskim rynku?

      Usuń
  7. Cze Dedi,
    Dobrze kombinujesz!

    p.s.
    Gniewasz się jeszcze na mnie?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Za co miałbym się gniewać?

      Usuń
    2. Bez jaj ;) wrzuć lepiej coś o giełdzie, żebyśmy wszyscy skorzystali.

      Usuń
    3. Moi znajomi olewają giełdę. Cały czas gadają o bitcoinach. Codziennie rano dowiaduje się po ile są w stylu "bitcoin już po 10 tysięcy". Jak spadło to robią sobie przerwę z gadaniem. A i podobno jakiś mądry powiedział, że "niedługo bitcoin będzie po 10 tysięcy". Wszystkie ceny oczywiście w us dolarach. Gpw wydaje się taka oldskulowa. Nikt się nią nie interesuje.

      Usuń
  8. Cześć, jakie biuro maklerskie polecasz, polskie jak BOŚ, czy może jakieś zagraniczne jak Dif? A może jeszcze inne?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Na moją skalę czasową biuro nie ma znaczenia. Po latach aktywnej gry w XTB (kiedyś mieli Sidomę, którą można było odpalić w Javie) a potem DB makler gdzie były najniższe prowizje zrobiłem obliczenia i wyszło mi, że najwięcej zarobiłem na zwykłym Emaklerze z mBanku, bo tam nie tradowałem, tylko kupowałem akcje i trzymałem miesiącami. Bossę mam dla zagranicy i IKE.

      Usuń
  9. Dedek trochę w temacie poprawy zdrowia zwlaszcza na obecną aurę to polecam imbir z cytryną i miodem do herbatki rewelka warto poczytac o imbirze u mnie to działa zwłaszcza mega koncentracja i poprawia działanie mózgu.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. A dzięki, skorzystam. Mój sposób na obecną aurę to morsowanie i kuracje zimnem, ale potem trzeba się czymś rozgrzać :)

      Usuń
  10. Dedek a może dobrą taktykę na besse była by gra pod przejęcia i wezwania na spółki masz w tym temacie jakieś typy giełdowe?Ja zastanawiam się nad Aliorem gdzie pzu ma znaczacy pakiet może będą chcieli dobrać,kogeneracja pge w akcjonariacie może ogłoszą wezwanie..Orbis?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Nie mam typów, tu już trzeba się mocniej wgryzać w raporty, komunikaty ze spółek, plotki itp. a w tym nie mam wysokiej trafności. Skupiam się na budowie portfela długoterminowego, który urośnie w hossie mocniej niż rynek (ewentualnie w bessie nie spadnie tak nisko jak rynek).

      Usuń
  11. Orange w ataku na przejscie ostatniego lokalnego szczytu powyżej 6zł,tak trochę przypomina historie ciechu z 2012 ,więc może ktoś skupuje pod przyszłe wezwanie?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Myślę że opl zmienił trend na wzrostowy i 7zl to kwestia tygodni. Fundamentalnie widzę 10 i będę pogrywał na papierze jak sprzedam obecny pakiet.

      Usuń
  12. https://stooq.pl/n/?f=1211055&c=1&p=4+22

    PGE nie wyklucza ogłoszenia wezwania na 100 proc. akcji Kogeneracji
    PAP - Biznes
    14 gru 2017, 14:58,widzisz dedek pisałem wyżej o kogeneracji wczoraj,mówię i mam :-) sam jestem w szoku,z aliorem chyba też coś kombinują,pewnie i polimexa sciągną kiedyś...

    OdpowiedzUsuń
  13. Jeżeli chodzi o Czarneckiego i LCC faktycznie może i wychodzi na szczycie(2007 rok) ale w tej chwili wygląda na to że jeszcze jakieś akcje ma :-)

    OdpowiedzUsuń
  14. Dedek ale miałeś wyczucie że Kruk się wykorpytnie:-),cdr jeszcze sie trzyma też go typujesz do odstrzału?Ja akumuluje dalej Dino w korektach,przymierzasz się do kupna jakiś akcji np.PGE?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. CDR jest zakładnikiem sukcesu Cyberpunka i stadnych zachowań fundów, które masowo w nim siedzą. Spółka będzie droga nawet jeśli spadnie o połowę, mimo że nadal będzie to bardzo dobra spółka z perspektywami. Myślę, że wysoki wolumen z końca listopada oznaczał jakąś grubszą ewakuację. Zerknąłem na forum bankiera, a tam multum postów, czyli drobnica mocno zaangażowana.. Nie analizowałem wcześniej tej spółki, więc mogę całkowicie błądzić.

      PGE kupię pod szybkie zagranie jeśli spadnie na 11.20-11.30.

      Usuń
  15. Kupiłem deko Asbisu technicznie się dobrze prezentuję.

    OdpowiedzUsuń

Dziękuję za komentarz. Ze względu na ataki spamerskie musiałem wprowadzić moderację, ale postaram się przeczytać go i odpisać jak najszybciej.

Pozdrawiam,
podtworca

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails