Tytułowa trzecia szansa to możliwość zajęcia długiej pozycji u zarania nowej hossy w okolicy dołka. W 2009 roku taką pozycję miałem, ale byłem tak zielony, że roztrwoniłem ją na day-trading w silnym trendzie wzrostowym. W 2012 znowu kupiłem tanio dobre akcje, ale nie dowiozłem ich do najsilniejszych fal wzrostowych, biorąc tylko to co pewne. Tym razem postanowiłem zaryzykować i zbudowałem pozycję opcyjną na seriach C (marzec 2016) i F (czerwiec 2016). Na długi termin do portfela małych spółek dołączyłem w zeszłym tygodniu pakiet z WIG20 (wróciły m.in. PGE i Tauron, powiększyłem pozycję na PKO i kupiłem Orange oraz ETFWIG20).
Zajrzyjmy na wykresy.
 |
| Skala miesięczna: wieloletnie wsparcie - kupuję akcje na lata |
 |
Skala tygodniowa: złote fibo61.8 - kupuję opcje z założeniem, że w skali
kilku miesięcy wejdą in-the-money |
 |
| Wig20 Total Return (z dywidendami): fibo38.2 - trend wzrostowy zachowany |
 |
Wig20Usd - trochę zabrakło do idealnego obrazu, wolałbym kupić przy ~430,
z drugiej strony gdyby miało tam spaść, z opcji mnie nie wystopuje :) |
 |
| WIG: tu też zabrakło trochę do wsparcia na fibo38.2 |
 |
| Wig banki: negatywny bohater ostatnich miesięcy, dobił do wsparcia... |
 |
| ... i jest tani jak w poprzednich dołkach bess |
 |
| PGE wykonał techniczne zasięgi spadków i rysuje dywergencję |
 |
| Indeks nieważony całego rynku znajduje się w hossie... |
 |
| A c/wk akcji z GPW i Newconnect ma dużo miejsca do wzrostów |
Również kiedyś pięknie wszedłem i przedwcześnie wysiadłem teraz mam PKOBP, PGE, PZU, OPL, GPW. Ustawiłem się m.in. pod dywidendy, jeśli będą spadki to będę zabezpieczał pozycje ale akcje mam zamiar trzymać.
OdpowiedzUsuńPatrzę podobnie - akcje dywidendowe kupiłem bardzo tanio, więc mogę je trzymać latami i wyciągać z dywidend więcej niż z lokat. A jak rynek będzie się miotał, to będę pogrywał pochodnymi.
UsuńPS zapomnialem dopisać, że pesymistycznie zakładam, że możemy długo uklepywać dno (zaznaczyłem analogiczny okres na drugim wykresie - lata 2001-2002). Podobnie jak wtedy USA są bardzo silne, a Emerging Markets mają kłopoty - na razie głównie na giełdach, ale historia pokazuje, że po długim załamaniu giełdowym przychodzi poważniejszy kryzys.
Dedi a nie boisz się że "zakisisz" pieniądze na bardzo długi czas( IMO -może do nast. wyborów??) zanim coś tu się wybije do góry, a dodatkowo w międzyczasie PGE i TPE pójdą obowiązkowo na pomoc kopalniom, a PKO oberwie ustawą frankową?
OdpowiedzUsuńReasumując wszystkie Twoje spóły poza Orange mogą nie dać Ci długo dywidendy - czy nie pokrzyżuje to Twojego zamiaru kupna na lata?
Nie boję, bo nie wrzucam w akcje wszystkiego na raz. Gdybym miał PGE za 20zł, to bym płakał, ale za 13zł mogę posiedzieć i na 10zł. PKO C/Wk jest na poziomach z dołka 2009 - być może spadnie jeszcze niżej, ale później odbije - chyba, że kapitał obcy ucieka stąd przed jakąś wojną, a wtedy złotówki nie będą i tak nic warte.
UsuńPoza tym zakładam, że rynek da pisiakom pstryczka w nos i szybko wycofają się z podatków. Wystarczy że wyłoży się jakiś Boś, albo Getin i cały system finansowy zachwieje się w posadach, bo zagranica spieprzy PKC (co zresztą robi już od pół roku) i nie będzie skąd pożyczyć.
A teraz pytanie za 100 pkt - jeśli wyłoży się BOŚ to co będzie z akcjami ludności w DMBOŚ gdzie mnóstwo inwestorów ma rachunki???
Usuńdom maklerski to osobna firma - jak bank się wyloży to najwyżej sprzedadzą dom maklerski. Dom maklerski moze się wyłożyć jak ktos zarobi miliony na forku :) wiadomo ze oni stoją po drugiej stronie.
UsuńHistoria również pokazuje, że nie da się w długim horyzoncie czasu manipulować rynkiem, a to co robią z S&P500 już dawno przestało być manipulacją, a jest zwykłą groteską ;)
OdpowiedzUsuńEPS na rynku na poziomie powyżej 20, przy generalnie spadających przychodach, ale za to przy mniejszej ilości akcji, skupionych wcześniej w ramach buyback program, na który zaciągnięty został masywny kredyt ;)
No ale nie można generalizować - są też spółki gdzie przychody rosną - weźmy taki Amazon - kwartał do kwartału wzrosty jak się patrzy - kwitnący biznes by ktoś powiedział. A ja bym powiedział mają problem z generowaniem FCF, a EPS przekracza na ten moment 700! LOL! Ok zakładam, że wynik w ciągu najbliższych pięciu lat będzie się podwajał rok rocznie - co jest założeniem bliskim absurdowi - wówczas na koniec 5 roku po tym podwajaniu nadal EPS będzie wynosił 44! Nadal przy takich ekstremalnych wzrostach ktoś będzie czekał 44 lata na zwrot z inwestycji. Mi to przypomina Kompanię Wschodnioindyjską.
Jak ta banieczka pęknie, to amerykańcy dołączą do reszty świata - mam w ogóle takie przeczucie, że tegoroczny czas do końca grudnia 2015 to będzie jedna wielka dystrybucja w US. potem na rynkach będzie rzeź przez kilka miesięcy. Potem FED&ECB&co rozpoczną kolejny gigantyczny dodruk i będziemy mieli kilka miesięcy wzrostów pod dodruk.
W obliczu tego wszystkiego nasz ryneczek jest jak śmieszna łajbka na oceanie. Jeśli zacznie się sztorm, nie będzie czego zbierać ;)
Przemo.
Anonimowy zapomniałeś jeszcze dodać, że ofe zlikwidują. Jeśli owa banieczka pęknie to również się ucieszę, w takich czasach są świetne okazje do zarabiania. W 2009r byłem żółtodziobem i dałem się nabrać podczas gdy silne ręce przejęły papiery. Jeśli ktoś przeżyje porządną bessę potem wie jak to działa.
OdpowiedzUsuńObrażałeś polityków PIS to teraz masz za swoje i tracisz pieniądze na bananowej giełdzie GPW.
OdpowiedzUsuńKadafi :) Dawno się nie udzielałeś. Jak zawsze pojawiasz się w momentach przełomowych dla rynku :)
UsuńCze Dedi,
UsuńKrzysztof nie jest prawdziwym Kadafim. To ja nim jestem!
Zaglądam tu od czasu do czasu, ale jak trafnie zauważyłeś nie udzielam się.
Przy okazji pytanko. Obkupiłeś się w jakieś opcje i muły z WIG20 a co z Miśkami? Przecież to one mają szansę w prawdziwej hosannie polecieć o te kilkaset procentów. Szczególnie różne takie zeszmacone, zgwałcone, w których nastąpi przełom.
Mam akcje miśków, wspominałem o nich w tym roku - kryterium była zawsze nadpłynność (wysoki altman, kasa na koncie, wysokie przychody) i bardzo niska wycena spowodowana gorszymi zyskami itp. Kilka wywinęło przykry numer, np. na 08Octava pojechałem z okolic 80 groni na 1.87 i z powrotem :) Ale teraz skupiam się głównie na WIG20, bo zrobił się znacznie tańszy. Maluchami obkupię się, jak ruszy hossa na szerokim.
UsuńTo jest mocne:
OdpowiedzUsuńhttp://247wallst.com/banking-finance/2015/12/08/china-and-japan-continue-to-liquidate-us-treasury-holdings-what-it-means/
I nakładamy na to $1T rocznego deficytu budżetowego i jakieś $0,5T deficytu handlowego. To się nazywa KUMULACJA ;)
Przemo.
Być uwięzionym w papierze, co za klimat ;)
OdpowiedzUsuńhttp://www.zerohedge.com/news/2015-12-10/next-leg-junk-bond-crisis-third-avenue-focused-credit-fund-gates-redemptions-liquida
Przemo.
Niewielu widzi obecnie hossę od zbliżonych do tych obecnie poziomów. Sytuacja gospodarek i zadłużenia jest gorsza niż w 2008 i do tych poziomów na giełdzie będziemy musieli się zbliżyć. Popatrz na surowce, indeks jest już niżej niż w 2008/2009. To samo, jak zakładam stanie się akcjami.
OdpowiedzUsuńTom
jakby coś to odpowiedziałem na email.
OdpowiedzUsuńCoś bardzo dziwnego - wg daty z tego komentarza, napisałeś go 18 grudnia, a ja dopiero teraz (19.12 godz 23) go widzę. Mail oczywiście znowu w spamie o2, na szczęście jeszcze zdążyłem go wygrzebać :)
Usuń