Stwórzmy dwa indeksy:
- odsetek spółek, które znajdują się przynajmniej 25% od rocznego dołka,
- odsetek spółek, które znajdują się przynajmniej 50% od rocznego dołka.
Do tego na dolnej belce odtrendowiony WIG:
Wnioski:
- Wzrosty w 2025 są bardzo wąskie, ledwie 33% spółek urosło przynajmniej 50% od dołka rocznego. Daleko szerokości rynku do rynków byka z lat 2004-2007, 2009-2010, 2020-2021, kiedy odsetek sięgał 80%.
- Jednak odsetek ten rośnie i wybija trend spadkowy. Podobna sytuacja wystąpiła 20 lat temu, co zapoczątkowało bańkę spekulacyjną. Był też jednak podobny przypadek w 2017, wtedy wybicie okazało się fałszywe.
- Mamy wybicie trendu spadkowego na odtrendowionym WIG.
Wykres nr 2
New Highs - New Lows dla GPW:
Średnia roczna (52-tygodniowa) całkiem dobrze pokrywa się z odtrendowionym WIG. Średnia zakręca w górę, zaczyna nowy cykl hossy. To nie oznacza natychmiastowych wzrostów, co świetnie widać w rozminięciu szerokiego rynku z WIG w 2015 oraz 2019 roku.
Rynek może zanurkować, szczególnie duże spółki na których siedzi zagraniczny kapitał. Wystarczy, że szaleniec zza wschodniej granicy coś odwali w przedśmiertnym podrygu. Dla gracza cyklicznego jednak paniki będą okazjami do rozbudowy pozycji, zwłaszcza że na rynku wciąż roi się od bardzo tanich fundamentalnych spółek.
Statystyka stoi już za kupującymi.
O łał, Siedzący Byk(na gotówce), znowu zobaczył w szklanej kuli hossę. Ale czeka, na zwałkę. Czekają Byku, czekaj, razem z tymi co popakowali się w 20-30 letnie bondy USD i czekają na 100% 😀
OdpowiedzUsuńNiezły odlot :)
Usuńhej ja tez się zastanawiam co robić z kghm
OdpowiedzUsuńJakie powody stały za zakupem? Szybka spekulacja czy długoterminowe zagranie?
UsuńWitam. Kghm zrobił mega szybki wzrost, naprawdę mnie zaskoczył. Pozdrawiam. Seba
OdpowiedzUsuńMnie zaskoczyło, że zrobił to rok później - ale nie narzekam, dzięki temu w sposób niezamierzony zrobiłem udane kółko :)
UsuńDedek co myślisz o tej korekcie na ccc papier skończył trend wzrostowy czy kończymy korektę już 30%od szczytu a wyniki raczej pozytywnie odbieram
OdpowiedzUsuńTrend spadkowy, nie wiadomo kiedy się zatrzyma. Dopiero co wybity dołem RGR a szyja była na fibo38.2. Zniesienie połowy wzrostów na 139, fibo61.8 na 114 i w tym przedziale dość sporo wsparć. Dla mnie 'no go'.
UsuńWitam. Dedek obserwujesz Unimot. Ja myślę nad zajęciem inicjalnej pozycji. Pozdrawiam. Seba
OdpowiedzUsuńObserwuję. Tylko z cena wciąż bez okazji. Liczyłem na zakup po 100.
UsuńHej Dedek a możesz opowiedzieć po krotce jaki jest Twój plan na KGHM?Wedle porownan do jakiego poziomu może rosnąć?Czy trzymasz np 2 lata bez względu na sytuację?Co zrobisz jak zacznie spadać?Jak to rozgrywasz?Gdzie planujesz sie cashowac?
OdpowiedzUsuńMyślę, że 4k na złocie i 50$ na srebrze nie zostaną przejechane z marszu. KGHM może się teraz zatrzymać. Kluczowe pytanie - czy wróci do konsolidacji 100-200, czy spadnie np. do 150 a potem wróci do trendu wzrostowego? Gram pod scenariusz, w którym miedź i srebro będą się konsolidować przy ATH i w kolejnym impulsie wyraźnie wybije te szczyty - a wraz z nimi KGHM. W takim scenariuszu mógłby dojść do 300 zł, a może nawet więcej jeśli srebro i miedź wejdą w hiperbole.
UsuńNaprawdę ? Zrzut na akcjach i jazda do końca roku na 15% więcej !
UsuńCzesiek 45
Covid naprodukował takich cześków przyzwyczajonych do v. Zero pojęcia o pojęciu pojęcie na czym polega system. Ale to dobrze. Tak jak wczoraj wyczyści wszystkich którzy zarabiali przez ostatnie 5 lat a nie mają zielonego pojęcia dlaczego zarabiali. O to właśnie chodzi na rynku. Wczoraj dobierałem ostatnie krótkie pozycje na szczyt fali drugiej na WIG20. 90% w upadającym dolarze w bonach skarbowych upadającego USA. Stoję i patrzę. A żeby było śmiesznie wczoraj zacząłem kupować ATT. Ale to ostatnie akurat z wielką nieufnością i bardzo małe pozycje właściwie eksperymentalnie. Chińczycy wczoraj zrobili coś co przyćmiewa kwiecień 2025. To tylko potwierdza że eskalacja kinetyczna trwającej III wojny światowej znacznie przyspieszyła. Nie bez powodu to zrobili. Po kwietniu była jeszcze nadpłynność. Wczoraj zlikwidowało głównie lewar. Przed nami krótka podbitka i jazda bez trzymanki dalej w dół. No to gram- zobaczymy.
OdpowiedzUsuńNa futach najwyższe pozycje brali chinole nad ranem 9 października także mają szczyt.
UsuńHan
Witam. Dedek masz jeszcze xtb? Może to szalenstwo ale myślę dobierać spółkę. Myślę, że jest obecnie najtańsza od 2020 r. Jak to widzisz? Pozdrawiam Seba
OdpowiedzUsuńNie mam od roku. Dobra to była spółka, nie zapomnę jej nigdy. Może wrócę, jeśli obecne spadki przerodzą się w coś głębszego jak w kwietniu. Ale to będzie zależało kto pokaże moc na tle szerokiego rynku.
UsuńDziekuje za tresci bloga. Bardzo pomocne.
OdpowiedzUsuńWitam. Powody dla których planuję dobierać xtb i dlaczego firma wydaje mi się być w dobrej cenie do zakupu. Przez osta tnie 5 lat firma niesamowicie przeskalowala swoją działalność ze 100 tyś. klientów do prawdopodobnie 2 mln na koniec 2025 r. Z lokalnego brokera stała się firmą o zasięgu globalnym, działa w kilkunastu krajach. Xtb z niemal nieznanej firmy stała się powszechnie rozpoznawalną marką. Mocno poprawiła swoją reputację. W ostatnich latach wprowadziła dużo ciekawych produktów inwestycyjnych. Platforma xtb jest mało awaryjna, a firma udowodniła, że jest w stanie utrzymywać jakość usług na wysokim poziomie mimo dynamicznie rosnacej ilosci transakcji. Ponadto klient xtb też się zmienia coraz częściej to inwestor z grubszym portfelem, inwestujący długoterminowo. Dodatkowo firma jest rentowna i wypłaca dywidendy. Ps oczywiście mogę być nieobiektywny w swojej ocenie bo firmę posiadam. Zapraszam do dyskusji o firmie. Pozdrawiam. Seba
OdpowiedzUsuńja tez się zastanawiam nad dobraniem a moze tez text?
UsuńTEXT to ciekawy przypadek. Jedni twierdzą, że SI zrujnuje biznes spółki drudzy twierdzą, że firma będzie beneficjentem wdrażania rozwiązań wspomaganych przez sztuczną inteligencję. Ja należę do tej drugiej grupy - TXT od lat rozwija własne rozwiązania oparte na SI (ChatBot), zespół tworzy setka światowej klasy programistów mających do dyspozycji miliardy linii konwersacji z dotychczasowej działalności Livechata do szkolenia modeli językowych. Obecnie TXT skupia się na dopracowywaniu kompleksowych systemów w ramach Text App, w szczególności, żeby zaktywizować olbrzymią bazę dotychczasowych klientów. Podsumowując, żeby kurs TXT zaczął rosnąc, musi się pojawić dwucyfrowy wzrost biznesu. Wtedy c/z wróci na poziomy właściwe dla spółek wzrostowych. Na razie jednak, już 3 rok z rzędu mamy do czynienia z dojną krową, słusznie wycenianą na c/z 8-10.
Usuńdzięki za opinię
UsuńWidzę że większość tutaj nie kuma że paradygmat się zmienił. Wystarczy spojrzeć że wszystko rosło od kiedy przyszła nadpłynność covidowa. Zaczęło spadać w zależności od kolejki i stopnia ważności do zanikającej nadpłynności. Jeżeli spojrzycie w ten sposób zrozumiecie że to nie czas na zakupy jakichkolwiek akcji. Z drugiej strony rozumiem że ciężko odwrócić mental. Txt za 25, xtb za 50. I to testowo balonami próbnymi. Ale pewnie wtedy od was będę odbierał jak będziecie w popłochu uciekać z tych pozycji które teraz zawieracie. Więc spoko kupujcie kupujcie. Ktoś w końcu musi mi sprzedawać po odpowiednich cenach.
OdpowiedzUsuńTXT jest spółką dywidendową i kilkuletnie wahania kursu nie mają znaczenia w długim terminie. Przy dzisiejszym kursie mam 10% dywidendy, przy 25 będzie to kupon 20%-wy. Hossy i bessy są dla spekulantów i leszczy. W długim terminie są to co najwyżej okazje do zakupóv.
UsuńTxt zaczyna mi się technicznie podobać. Miałem podobny wykres na Sanoku w 2022 i prawie 100% w półtora roku wyciągnąłem. Zaczynam podbierać.
UsuńWitam. Przyszłości oczywiście nikt nie zna, ale coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że dobre spółki poradzą sobie niezależnie od koniumnktury giełdowej. Pozdrawiam. Seba
UsuńA powiedz o tych dywidendach komuś kto kupował za 120. Jeżeli twój scenariusz się spełni to ma sens ale jeżeli nie to spółka już nigdy nie wróci do tamtych poziomów, w przypadku kłopotów dywidenda może przestać być wypłacana. Nikt dziś nie wie czy a i rozwinie się szeroką falą czy wąską. Tekst może być w grze albo nie. Kiedy jest odpływ osiadają wszystkie łodzie nawet dobre. O tym pisałem powyżej. Jak widać po kursie tekst osiadł. Fakt dywidenda na razie wciąż zacna.
OdpowiedzUsuńEasy redystribution.
OdpowiedzUsuńEasy8
takie spółki które sporo spadają pod koniec hossy potrafią jeszcze ostro zjechać jak przychodzi bessa i wtedy są prawdziwą okazją. Myślę ze z TXT właśnie tak będzie, drugi na liście jest novonordisk
OdpowiedzUsuńDokładnie. Duży kapitał długo wchodzi i długo wychodzi, a największy obrót jest w ekstremach. Dla nich liczy się uśrednione wejście-wyjście z pozycji, a mały gracz może całą pozycję otworzyć na jednej sesji. Tu jest nasz edge.
UsuńWziąłem część zysków z ostatniego rajdu na KGHM, nie podoba mi się wykres WIG20. Jednocześnie rośnie pula spółek, które zaczynają mi się podobać pod akumulację, ale nie zamierzam przeszkadzać spadkom.
OdpowiedzUsuńJakie konkretnie masz na myśli? Możesz to nam przekazać?
OdpowiedzUsuńSą w nowym wpisie, który właśnie opublikowałem.
UsuńRozwiń proszę myśl że nie podoba ci się WIG20
OdpowiedzUsuńCoś mi nie gra w szerokości rynku. Może nie WIG20, bo tutaj zagranica mnie zawsze rozgrywa. Opisałem więcej w nowym wpisie.
Usuń